Corgi ETF Trust I - Corgi Beauty, Skincare & Aesthetics ETF – ETF Faktoranalyse

ISIN: US2189468877  |  Symbol: GLAM

Stand: 16.09.2026

Überblick

Der Corgi ETF Trust I - Corgi Beauty, Skincare & Aesthetics ETF (ISIN: US2189468877) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Schwächen im Portfolio: hohe Verschuldung und hohe Bewertung.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,57 wird die Bewertung des Corgi ETF Trust I - Corgi Beauty, Skincare & Aesthetics ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (26,0), KBV (2,3), KUV (1,1) und KCV (11,9) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.

Wachstum

Mit einem Z-Score von -0,28 zeigt der Corgi ETF Trust I - Corgi Beauty, Skincare & Aesthetics ETF ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 162,1%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 128,4% sowie Analystenschätzungen von 28,5% (EPS) und 6,5% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.

Profitabilität

Mit einem Z-Score von 0,37 weist der Corgi ETF Trust I - Corgi Beauty, Skincare & Aesthetics ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 3,9%, die Nettogewinnmarge bei 4,4%, die Bruttomarge beträgt 60,7% und der Kapitalumschlag 0,9. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.

Verschuldung

Mit einem Z-Score von -0,53 deutet das Verschuldungsprofil des Corgi ETF Trust I - Corgi Beauty, Skincare & Aesthetics ETF auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 28,1%, ein Verschuldungsgrad von 65,0% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 39,7%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 0,06 zeigt der Corgi ETF Trust I - Corgi Beauty, Skincare & Aesthetics ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 19,3%, eine Gewinnvolatilität von 153,6% sowie eine Volatilität von 41,1% (3M) und 43,3% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.

Dividende

Mit einem Z-Score von -0,30 deutet das Dividendenprofil des Corgi ETF Trust I - Corgi Beauty, Skincare & Aesthetics ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,8% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,7%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.

Momentum

Mit einem Z-Score von 0,36 weist der Corgi ETF Trust I - Corgi Beauty, Skincare & Aesthetics ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 8,6%, das 12-Monats-Momentum bei -4,8% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 3,7%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.

Faktoren-Übersicht

  • Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,57)
  • Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,28)
  • Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,37)
  • Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,53)
  • Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,06)
  • Momentum: Neutral (Z-Score: 0,36)
  • Dividende: Neutral (Z-Score: -0,30)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum Corgi ETF Trust I - Corgi Beauty, Skincare & Aesthetics ETF

Wie lautet die Analystenprognose für den Corgi ETF Trust I - Corgi Beauty, Skincare & Aesthetics ETF?

Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Corgi ETF Trust I - Corgi Beauty, Skincare & Aesthetics ETF ein positives Kurspotenzial von 19,4 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 100 % der Positionen.

In welche Länder investiert der Corgi ETF Trust I - Corgi Beauty, Skincare & Aesthetics ETF?

Der regionale Schwerpunkt des Corgi ETF Trust I - Corgi Beauty, Skincare & Aesthetics ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 100,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.

Welche Aktien sind im Corgi ETF Trust I - Corgi Beauty, Skincare & Aesthetics ETF am stärksten gewichtet?

Die größte Einzelposition im Corgi ETF Trust I - Corgi Beauty, Skincare & Aesthetics ETF ist AbbVie Inc. mit einem Gewicht von 11,18 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 51,4 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 31 Aktien.

Wie bewerten wir den Corgi ETF Trust I - Corgi Beauty, Skincare & Aesthetics ETF?

Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Corgi ETF Trust I - Corgi Beauty, Skincare & Aesthetics ETF als „schwach“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.

Wie hoch ist die Dividendenrendite des Corgi ETF Trust I - Corgi Beauty, Skincare & Aesthetics ETF?

Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,8 % (auf Basis der letzten 12 Monate).