Corgi ETF Trust I - Corgi Coffee & Energy Drinks ETF – ETF Faktoranalyse

Überblick

Der Corgi ETF Trust I - Corgi Coffee & Energy Drinks ETF (ISIN: US2189468794) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im Corgi ETF Trust I - Corgi Coffee & Energy Drinks ETF ETF zeichnen sich durch hohe Stabilität aus. Schwächen im Portfolio: hohe Verschuldung und hohe Bewertung.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,61 wird die Bewertung des Corgi ETF Trust I - Corgi Coffee & Energy Drinks ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (37,7), KBV (3,2), KUV (2,0) und KCV (14,1) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.

Wachstum

Mit einem Z-Score von -0,34 zeigt der Corgi ETF Trust I - Corgi Coffee & Energy Drinks ETF ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 76,4%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 43,2% sowie Analystenschätzungen von 55,7% (EPS) und 4,2% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.

Profitabilität

Mit einem Z-Score von 0,40 weist der Corgi ETF Trust I - Corgi Coffee & Energy Drinks ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 6,2%, die Nettogewinnmarge bei 7,6%, die Bruttomarge beträgt 37,2% und der Kapitalumschlag 0,9. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.

Verschuldung

Mit einem Z-Score von -0,58 deutet das Verschuldungsprofil des Corgi ETF Trust I - Corgi Coffee & Energy Drinks ETF auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 27,5%, ein Verschuldungsgrad von 91,6% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 54,6%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 0,61 weist der Corgi ETF Trust I - Corgi Coffee & Energy Drinks ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 16,4%, die Gewinnvolatilität bei 142,8%; die Kursvolatilität beträgt 29,5% über drei Monate und 31,9% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.

Dividende

Mit einem Z-Score von 0,06 zeigt der Corgi ETF Trust I - Corgi Coffee & Energy Drinks ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,0%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,1%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Momentum

Der Corgi ETF Trust I - Corgi Coffee & Energy Drinks ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,13 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -4,8%, das 12-Monats-Momentum 12,9% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 6,0%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,61)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,34)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,40)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,58)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,61)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,13)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,06)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum Corgi ETF Trust I - Corgi Coffee & Energy Drinks ETF