Corgi ETF Trust I - Corgi Digital Banking & Fintech Infrastructure ETF – ETF Faktoranalyse

ISIN: US2189466715  |  Symbol: KYC

Stand: 16.09.2026

Überblick

Der Corgi ETF Trust I - Corgi Digital Banking & Fintech Infrastructure ETF (ISIN: US2189466715) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im Corgi ETF Trust I - Corgi Digital Banking & Fintech Infrastructure ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum sowie hohe Profitabilität aus. Schwächen im Portfolio: hohe Bewertung und geringe Dividende.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,60 wird die Bewertung des Corgi ETF Trust I - Corgi Digital Banking & Fintech Infrastructure ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (18,5), KBV (3,2), KUV (2,8) und KCV (12,1) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.

Wachstum

Das Wachstumsprofil des Corgi ETF Trust I - Corgi Digital Banking & Fintech Infrastructure ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,87 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 529,9%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 400,3%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 26,5% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 13,5%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil des Corgi ETF Trust I - Corgi Digital Banking & Fintech Infrastructure ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,89 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 12,5%, die Nettogewinnmarge 22,1%, die Bruttomarge liegt bei 62,1% und der Kapitalumschlag bei 0,6. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des Corgi ETF Trust I - Corgi Digital Banking & Fintech Infrastructure ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,22 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 43,4%, einen Verschuldungsgrad von 70,0% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 46,5%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Stabilität

Mit einem Z-Score von -0,25 deutet das Stabilitätsprofil des Corgi ETF Trust I - Corgi Digital Banking & Fintech Infrastructure ETF auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 33,8%, die Gewinnvolatilität 140,4%; die Kursvolatilität liegt bei 43,0% (3M) und 44,2% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.

Dividende

Mit einem Z-Score von -0,76 zeigt der Corgi ETF Trust I - Corgi Digital Banking & Fintech Infrastructure ETF ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,6%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 0,5%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.

Momentum

Mit einem Z-Score von 0,26 weist der Corgi ETF Trust I - Corgi Digital Banking & Fintech Infrastructure ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 17,8%, das 12-Monats-Momentum bei -3,3% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 4,9%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.

Faktoren-Übersicht

  • Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,60)
  • Wachstum: Stark (Z-Score: 0,87)
  • Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,89)
  • Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,22)
  • Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,25)
  • Momentum: Neutral (Z-Score: 0,26)
  • Dividende: Schwach (Z-Score: -0,76)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum Corgi ETF Trust I - Corgi Digital Banking & Fintech Infrastructure ETF

Wie lautet die Analystenprognose für den Corgi ETF Trust I - Corgi Digital Banking & Fintech Infrastructure ETF?

Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Corgi ETF Trust I - Corgi Digital Banking & Fintech Infrastructure ETF ein positives Kurspotenzial von 20,2 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 95 % der Positionen.

In welche Länder investiert der Corgi ETF Trust I - Corgi Digital Banking & Fintech Infrastructure ETF?

Der regionale Schwerpunkt des Corgi ETF Trust I - Corgi Digital Banking & Fintech Infrastructure ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 83,5 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.

Welche Aktien sind im Corgi ETF Trust I - Corgi Digital Banking & Fintech Infrastructure ETF am stärksten gewichtet?

Die größte Einzelposition im Corgi ETF Trust I - Corgi Digital Banking & Fintech Infrastructure ETF ist Visa Inc. mit einem Gewicht von 9,22 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 45,7 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 59 Aktien.

Wie bewerten wir den Corgi ETF Trust I - Corgi Digital Banking & Fintech Infrastructure ETF?

Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Corgi ETF Trust I - Corgi Digital Banking & Fintech Infrastructure ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.

Wie hoch ist die Dividendenrendite des Corgi ETF Trust I - Corgi Digital Banking & Fintech Infrastructure ETF?

Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,6 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.