Corgi ETF Trust I - Corgi Drones & Urban Air Mobility ETF – ETF Faktoranalyse

ISIN: US2189466558  |  Symbol: BZZ

Stand: 16.09.2026

Überblick

Der Corgi ETF Trust I - Corgi Drones & Urban Air Mobility ETF (ISIN: US2189466558) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Schwächen im Portfolio: schwache Profitabilität und sehr hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und geringe Dividende.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -1,08 weist der Corgi ETF Trust I - Corgi Drones & Urban Air Mobility ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (35,4), KBV (2,1), KUV (5,3) und KCV (19,8) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.

Wachstum

Mit einem Z-Score von 0,26 weist der Corgi ETF Trust I - Corgi Drones & Urban Air Mobility ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 459,1%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum -527,4%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 28,3%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 145,7%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil des Corgi ETF Trust I - Corgi Drones & Urban Air Mobility ETF zeigt sich mit einem Z-Score von -0,86 insgesamt sehr schwach. In den zugrunde liegenden Daten beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) -11,8%, die Nettogewinnmarge -1444,1%, die Bruttomarge 26,5% und der Kapitalumschlag 0,4. In Summe signalisiert dies eine strukturell belastete Ertragslage der Aktien im ETF.

Verschuldung

Mit einem Z-Score von 0,49 weist der Corgi ETF Trust I - Corgi Drones & Urban Air Mobility ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 8,4%, der Verschuldungsgrad bei 15,4% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 10,0%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.

Stabilität

Mit einem Z-Score von -0,67 deutet das Stabilitätsprofil des Corgi ETF Trust I - Corgi Drones & Urban Air Mobility ETF auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 78,7%, die Gewinnvolatilität 103,8%; die Kursvolatilität liegt bei 78,7% (3M) und 79,3% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.

Dividende

Mit einem Z-Score von -0,89 zeigt der Corgi ETF Trust I - Corgi Drones & Urban Air Mobility ETF ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,4%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 0,5%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.

Momentum

Mit einem Z-Score von -0,45 deutet das Momentumprofil des Corgi ETF Trust I - Corgi Drones & Urban Air Mobility ETF auf eine eher schwache Kursdynamik hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 3-Monats-Momentum von -5,0%, ein 12-Monats-Momentum von 8,2% sowie ein Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie von -0,4%. Dies signalisiert eine zuletzt eher gedämpfte Entwicklung der enthaltenen Aktien.

Faktoren-Übersicht

  • Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,08)
  • Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,26)
  • Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,86)
  • Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,49)
  • Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,67)
  • Momentum: Neutral (Z-Score: -0,45)
  • Dividende: Schwach (Z-Score: -0,89)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum Corgi ETF Trust I - Corgi Drones & Urban Air Mobility ETF

Wie lautet die Analystenprognose für den Corgi ETF Trust I - Corgi Drones & Urban Air Mobility ETF?

Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Corgi ETF Trust I - Corgi Drones & Urban Air Mobility ETF ein positives Kurspotenzial von 68,0 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 100 % der Positionen.

In welche Länder investiert der Corgi ETF Trust I - Corgi Drones & Urban Air Mobility ETF?

Der regionale Schwerpunkt des Corgi ETF Trust I - Corgi Drones & Urban Air Mobility ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 100,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.

Welche Aktien sind im Corgi ETF Trust I - Corgi Drones & Urban Air Mobility ETF am stärksten gewichtet?

Die größte Einzelposition im Corgi ETF Trust I - Corgi Drones & Urban Air Mobility ETF ist RTX Corporation mit einem Gewicht von 12,99 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 95,1 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 12 Aktien.

Wie bewerten wir den Corgi ETF Trust I - Corgi Drones & Urban Air Mobility ETF?

Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Corgi ETF Trust I - Corgi Drones & Urban Air Mobility ETF als „schwach“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.

Wie hoch ist die Dividendenrendite des Corgi ETF Trust I - Corgi Drones & Urban Air Mobility ETF?

Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,4 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.