Corgi ETF Trust I - Corgi High Voltage Grid Equipment ETF – ETF Faktoranalyse

ISIN: US2189468380  |  Symbol: JOUL

Stand: 16.09.2026

Überblick

Der Corgi ETF Trust I - Corgi High Voltage Grid Equipment ETF (ISIN: US2189468380) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Schwächen im Portfolio: hohe Bewertung und geringe Dividende.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,65 wird die Bewertung des Corgi ETF Trust I - Corgi High Voltage Grid Equipment ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (25,4), KBV (5,3), KUV (2,3) und KCV (23,8) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.

Wachstum

Mit einem Z-Score von 0,36 weist der Corgi ETF Trust I - Corgi High Voltage Grid Equipment ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 95,1%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 367,6%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 16,8%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 15,8%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.

Profitabilität

Mit einem Z-Score von 0,45 weist der Corgi ETF Trust I - Corgi High Voltage Grid Equipment ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 7,4%, die Nettogewinnmarge bei 11,7%, die Bruttomarge beträgt 23,3% und der Kapitalumschlag 0,9. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.

Verschuldung

Mit einem Z-Score von 0,28 weist der Corgi ETF Trust I - Corgi High Voltage Grid Equipment ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 12,7%, der Verschuldungsgrad bei 34,6% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 21,1%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.

Stabilität

Mit einem Z-Score von -0,28 deutet das Stabilitätsprofil des Corgi ETF Trust I - Corgi High Voltage Grid Equipment ETF auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 19,1%, die Gewinnvolatilität 208,5%; die Kursvolatilität liegt bei 57,1% (3M) und 51,6% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.

Dividende

Mit einem Z-Score von -0,87 zeigt der Corgi ETF Trust I - Corgi High Voltage Grid Equipment ETF ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,3%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 0,4%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.

Momentum

Der Corgi ETF Trust I - Corgi High Voltage Grid Equipment ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,12 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -15,6%, das 12-Monats-Momentum 32,8% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 7,8%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.

Faktoren-Übersicht

  • Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,65)
  • Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,36)
  • Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,45)
  • Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,28)
  • Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,28)
  • Momentum: Neutral (Z-Score: 0,12)
  • Dividende: Schwach (Z-Score: -0,87)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum Corgi ETF Trust I - Corgi High Voltage Grid Equipment ETF

Wie lautet die Analystenprognose für den Corgi ETF Trust I - Corgi High Voltage Grid Equipment ETF?

Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Corgi ETF Trust I - Corgi High Voltage Grid Equipment ETF ein positives Kurspotenzial von 46,6 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 85 % der Positionen.

In welche Länder investiert der Corgi ETF Trust I - Corgi High Voltage Grid Equipment ETF?

Der regionale Schwerpunkt des Corgi ETF Trust I - Corgi High Voltage Grid Equipment ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 90,2 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.

Welche Aktien sind im Corgi ETF Trust I - Corgi High Voltage Grid Equipment ETF am stärksten gewichtet?

Die größte Einzelposition im Corgi ETF Trust I - Corgi High Voltage Grid Equipment ETF ist GE Vernova Inc. mit einem Gewicht von 11,79 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 60,0 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 22 Aktien.

Wie bewerten wir den Corgi ETF Trust I - Corgi High Voltage Grid Equipment ETF?

Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Corgi ETF Trust I - Corgi High Voltage Grid Equipment ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.

Wie hoch ist die Dividendenrendite des Corgi ETF Trust I - Corgi High Voltage Grid Equipment ETF?

Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,3 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.