Corgi ETF Trust I - Corgi IP Licensing & Royalties ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US2189466483 | Symbol: PTNT
Stand: 16.09.2026
Überblick
Der Corgi ETF Trust I - Corgi IP Licensing & Royalties ETF (ISIN: US2189466483) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Corgi ETF Trust I - Corgi IP Licensing & Royalties ETF ETF zeichnen sich durch sehr hohe Profitabilität aus. Schwäche im Portfolio: hohe Bewertung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,85 weist der Corgi ETF Trust I - Corgi IP Licensing & Royalties ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (25,1), KBV (4,6), KUV (3,5) und KCV (16,9) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Corgi ETF Trust I - Corgi IP Licensing & Royalties ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,06 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 97,9%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 155,7% sowie Prognosen von 13,5% für das EPS-Wachstum und 7,8% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Corgi ETF Trust I - Corgi IP Licensing & Royalties ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,04 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 10,1%, die Nettogewinnmarge 17,5%, die Bruttomarge liegt bei 57,9% und der Kapitalumschlag bei 0,6. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,34 deutet das Verschuldungsprofil des Corgi ETF Trust I - Corgi IP Licensing & Royalties ETF auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 21,4%, ein Verschuldungsgrad von 72,2% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 48,2%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,13 zeigt der Corgi ETF Trust I - Corgi IP Licensing & Royalties ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 19,0%, eine Gewinnvolatilität von 172,8% sowie eine Volatilität von 43,7% (3M) und 40,6% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,44 deutet das Dividendenprofil des Corgi ETF Trust I - Corgi IP Licensing & Royalties ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,4% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,5%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Der Corgi ETF Trust I - Corgi IP Licensing & Royalties ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von -0,23 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -4,8%, das 12-Monats-Momentum -0,1% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie -1,1%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,85)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,06)
- Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,04)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,34)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,13)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,23)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,44)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Corgi ETF Trust I - Corgi IP Licensing & Royalties ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Corgi ETF Trust I - Corgi IP Licensing & Royalties ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Corgi ETF Trust I - Corgi IP Licensing & Royalties ETF ein positives Kurspotenzial von 26,6 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 100 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Corgi ETF Trust I - Corgi IP Licensing & Royalties ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Corgi ETF Trust I - Corgi IP Licensing & Royalties ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 94,3 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Corgi ETF Trust I - Corgi IP Licensing & Royalties ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Corgi ETF Trust I - Corgi IP Licensing & Royalties ETF ist QUALCOMM Incorporated mit einem Gewicht von 7,01 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 54,3 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 29 Aktien.
Wie bewerten wir den Corgi ETF Trust I - Corgi IP Licensing & Royalties ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Corgi ETF Trust I - Corgi IP Licensing & Royalties ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Corgi ETF Trust I - Corgi IP Licensing & Royalties ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,4 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.