Corgi ETF Trust I - Corgi Space & Satellite Communications ETF – ETF Faktoranalyse

ISIN: US2189466897  |  Symbol: DIPR

Stand: 16.09.2026

Überblick

Der Corgi ETF Trust I - Corgi Space & Satellite Communications ETF (ISIN: US2189466897) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Schwächen im Portfolio: schwache Profitabilität und sehr hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und geringe Dividende.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -1,23 weist der Corgi ETF Trust I - Corgi Space & Satellite Communications ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (40,6), KBV (4,0), KUV (3,8) und KCV (20,4) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.

Wachstum

Mit einem Z-Score von 0,42 weist der Corgi ETF Trust I - Corgi Space & Satellite Communications ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 329,8%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum -4755,5%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 93,4%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 76,8%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil des Corgi ETF Trust I - Corgi Space & Satellite Communications ETF zeigt sich mit einem Z-Score von -0,91 insgesamt sehr schwach. In den zugrunde liegenden Daten beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) -5,3%, die Nettogewinnmarge -94,0%, die Bruttomarge 32,8% und der Kapitalumschlag 0,3. In Summe signalisiert dies eine strukturell belastete Ertragslage der Aktien im ETF.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des Corgi ETF Trust I - Corgi Space & Satellite Communications ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,11 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 30,8%, einen Verschuldungsgrad von 41,7% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 28,7%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Stabilität

Mit einem Z-Score von -0,95 zeigt der Corgi ETF Trust I - Corgi Space & Satellite Communications ETF ein deutlich belastetes Stabilitätsprofil. In den zugrunde liegenden Daten liegt die Umsatzvolatilität bei 40,8%, die Gewinnvolatilität bei 149,3%; die Kursvolatilität beträgt 77,6% über drei Monate und 84,2% über zwölf Monate. Insgesamt weist dies auf eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin, die insbesondere in Marktstressphasen relevant sein kann.

Dividende

Mit einem Z-Score von -0,93 zeigt der Corgi ETF Trust I - Corgi Space & Satellite Communications ETF ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,2%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 0,2%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.

Momentum

Der Corgi ETF Trust I - Corgi Space & Satellite Communications ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von -0,01 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -12,5%, das 12-Monats-Momentum 54,8% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 3,0%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.

Faktoren-Übersicht

  • Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,23)
  • Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,42)
  • Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,91)
  • Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,11)
  • Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,95)
  • Momentum: Neutral (Z-Score: -0,01)
  • Dividende: Schwach (Z-Score: -0,93)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum Corgi ETF Trust I - Corgi Space & Satellite Communications ETF

Wie lautet die Analystenprognose für den Corgi ETF Trust I - Corgi Space & Satellite Communications ETF?

Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Corgi ETF Trust I - Corgi Space & Satellite Communications ETF ein positives Kurspotenzial von 50,7 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 94 % der Positionen.

In welche Länder investiert der Corgi ETF Trust I - Corgi Space & Satellite Communications ETF?

Der regionale Schwerpunkt des Corgi ETF Trust I - Corgi Space & Satellite Communications ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 87,1 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.

Welche Aktien sind im Corgi ETF Trust I - Corgi Space & Satellite Communications ETF am stärksten gewichtet?

Die größte Einzelposition im Corgi ETF Trust I - Corgi Space & Satellite Communications ETF ist Space Exploration Technologies Corp. mit einem Gewicht von 14,61 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 61,3 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 26 Aktien.

Wie bewerten wir den Corgi ETF Trust I - Corgi Space & Satellite Communications ETF?

Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Corgi ETF Trust I - Corgi Space & Satellite Communications ETF als „schwach“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.

Wie hoch ist die Dividendenrendite des Corgi ETF Trust I - Corgi Space & Satellite Communications ETF?

Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,2 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.