Corgi ETF Trust I - Corgi Sports Betting & Gambling ETF – ETF Faktoranalyse

Überblick

Der Corgi ETF Trust I - Corgi Sports Betting & Gambling ETF (ISIN: US2189467473) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im Corgi ETF Trust I - Corgi Sports Betting & Gambling ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum aus. Schwächen im Portfolio: hohe Verschuldung und schwaches Momentum und geringe Dividende.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,23 zeigt die Bewertung des Corgi ETF Trust I - Corgi Sports Betting & Gambling ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (10,7), KBV (3,1), KUV (0,9) und KCV (7,8) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.

Wachstum

Mit einem Z-Score von 0,57 weist der Corgi ETF Trust I - Corgi Sports Betting & Gambling ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 200,0%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 61,8%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 27,5%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 6,3%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil des Corgi ETF Trust I - Corgi Sports Betting & Gambling ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,03 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 6,4%, eine Nettogewinnmarge von 5,9%, eine Bruttomarge von 40,9% sowie einen Kapitalumschlag von 0,7. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des Corgi ETF Trust I - Corgi Sports Betting & Gambling ETF zeigt sich mit einem Z-Score von -0,90 deutlich belastet. In den zugrunde liegenden Daten beträgt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung 110,2%, der Verschuldungsgrad liegt bei 69,1% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 53,0%. Insgesamt weist dies auf ein erhöhtes finanzielles Risikoprofil hin, das besonders in Schwächephasen relevant sein kann.

Stabilität

Mit einem Z-Score von -0,44 deutet das Stabilitätsprofil des Corgi ETF Trust I - Corgi Sports Betting & Gambling ETF auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 33,4%, die Gewinnvolatilität 132,1%; die Kursvolatilität liegt bei 37,8% (3M) und 41,2% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.

Dividende

Mit einem Z-Score von -0,66 deutet das Dividendenprofil des Corgi ETF Trust I - Corgi Sports Betting & Gambling ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,1% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 0,9%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.

Momentum

Mit einem Z-Score von -0,67 deutet das Momentumprofil des Corgi ETF Trust I - Corgi Sports Betting & Gambling ETF auf eine eher schwache Kursdynamik hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 3-Monats-Momentum von -9,5%, ein 12-Monats-Momentum von -15,1% sowie ein Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie von -5,3%. Dies signalisiert eine zuletzt eher gedämpfte Entwicklung der enthaltenen Aktien.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,23)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,57)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,03)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,90)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,44)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,67)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,66)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum Corgi ETF Trust I - Corgi Sports Betting & Gambling ETF