Corgi ETF Trust I - Corgi Travel & Leisure ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US2189467390 | Symbol: WNDR
Stand: 16.09.2026
Überblick
Der Corgi ETF Trust I - Corgi Travel & Leisure ETF (ISIN: US2189467390) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Corgi ETF Trust I - Corgi Travel & Leisure ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum aus. Schwäche im Portfolio: hohe Verschuldung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,20 zeigt die Bewertung des Corgi ETF Trust I - Corgi Travel & Leisure ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (19,9), KBV (3,2), KUV (1,3) und KCV (8,0) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Corgi ETF Trust I - Corgi Travel & Leisure ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,85 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 336,9%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 305,0%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 57,4% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 7,7%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,49 weist der Corgi ETF Trust I - Corgi Travel & Leisure ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 5,5%, die Nettogewinnmarge bei 9,6%, die Bruttomarge beträgt 45,3% und der Kapitalumschlag 0,6. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,72 deutet das Verschuldungsprofil des Corgi ETF Trust I - Corgi Travel & Leisure ETF auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 50,2%, ein Verschuldungsgrad von 75,9% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 46,6%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,45 deutet das Stabilitätsprofil des Corgi ETF Trust I - Corgi Travel & Leisure ETF auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 35,1%, die Gewinnvolatilität 574,9%; die Kursvolatilität liegt bei 34,7% (3M) und 38,3% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,49 deutet das Dividendenprofil des Corgi ETF Trust I - Corgi Travel & Leisure ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,4% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,4%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Der Corgi ETF Trust I - Corgi Travel & Leisure ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von -0,04 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -3,4%, das 12-Monats-Momentum 3,5% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 5,6%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,20)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,85)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,49)
- Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,72)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,45)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,04)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,49)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Corgi ETF Trust I - Corgi Travel & Leisure ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Corgi ETF Trust I - Corgi Travel & Leisure ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Corgi ETF Trust I - Corgi Travel & Leisure ETF ein positives Kurspotenzial von 24,8 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 94 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Corgi ETF Trust I - Corgi Travel & Leisure ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Corgi ETF Trust I - Corgi Travel & Leisure ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 84,4 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Corgi ETF Trust I - Corgi Travel & Leisure ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Corgi ETF Trust I - Corgi Travel & Leisure ETF ist The Walt Disney Company mit einem Gewicht von 7,40 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 40,5 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 64 Aktien.
Wie bewerten wir den Corgi ETF Trust I - Corgi Travel & Leisure ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Corgi ETF Trust I - Corgi Travel & Leisure ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Corgi ETF Trust I - Corgi Travel & Leisure ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,4 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.