Corgi ETF Trust I - Lifestyle Brands ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US2189468208 | Symbol: STYL
Stand: 16.09.2026
Überblick
Der Corgi ETF Trust I - Lifestyle Brands ETF (ISIN: US2189468208) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Corgi ETF Trust I - Lifestyle Brands ETF ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,03 zeigt die Bewertung des Corgi ETF Trust I - Lifestyle Brands ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (14,9), KBV (2,8), KUV (0,9) und KCV (8,3) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Corgi ETF Trust I - Lifestyle Brands ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,01 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 81,3%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 220,9% sowie Prognosen von 27,7% für das EPS-Wachstum und 6,3% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Corgi ETF Trust I - Lifestyle Brands ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,95 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 11,2%, die Nettogewinnmarge 9,4%, die Bruttomarge liegt bei 56,8% und der Kapitalumschlag bei 1,2. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,27 deutet das Verschuldungsprofil des Corgi ETF Trust I - Lifestyle Brands ETF auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 28,5%, ein Verschuldungsgrad von 47,7% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 35,4%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,14 zeigt der Corgi ETF Trust I - Lifestyle Brands ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 18,3%, eine Gewinnvolatilität von 128,4% sowie eine Volatilität von 53,6% (3M) und 52,3% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,50 deutet das Dividendenprofil des Corgi ETF Trust I - Lifestyle Brands ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,0% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,1%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von -0,46 deutet das Momentumprofil des Corgi ETF Trust I - Lifestyle Brands ETF auf eine eher schwache Kursdynamik hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 3-Monats-Momentum von -3,9%, ein 12-Monats-Momentum von 3,5% sowie ein Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie von 0,4%. Dies signalisiert eine zuletzt eher gedämpfte Entwicklung der enthaltenen Aktien.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,03)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,01)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,95)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,27)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,14)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,46)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,50)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Corgi ETF Trust I - Lifestyle Brands ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Corgi ETF Trust I - Lifestyle Brands ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Corgi ETF Trust I - Lifestyle Brands ETF ein positives Kurspotenzial von 32,6 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 96 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Corgi ETF Trust I - Lifestyle Brands ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Corgi ETF Trust I - Lifestyle Brands ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 80,7 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Corgi ETF Trust I - Lifestyle Brands ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Corgi ETF Trust I - Lifestyle Brands ETF ist Abercrombie & Fitch Co. mit einem Gewicht von 8,07 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 56,7 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 35 Aktien.
Wie bewerten wir den Corgi ETF Trust I - Lifestyle Brands ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Corgi ETF Trust I - Lifestyle Brands ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Corgi ETF Trust I - Lifestyle Brands ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,0 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.