Corgi ETF Trust I - Longevity Consumer ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US2189468125 | Symbol: YUNG
Stand: 16.09.2026
Überblick
Der Corgi ETF Trust I - Longevity Consumer ETF (ISIN: US2189468125) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Corgi ETF Trust I - Longevity Consumer ETF ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität aus. Schwächen im Portfolio: hohe Verschuldung und hohe Bewertung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,54 wird die Bewertung des Corgi ETF Trust I - Longevity Consumer ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (27,2), KBV (4,5), KUV (1,9) und KCV (13,5) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,43 weist der Corgi ETF Trust I - Longevity Consumer ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 202,8%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 393,2%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 26,0%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 9,8%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,52 weist der Corgi ETF Trust I - Longevity Consumer ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 1,4%, die Nettogewinnmarge bei 11,0%, die Bruttomarge beträgt 45,0% und der Kapitalumschlag 0,6. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,57 deutet das Verschuldungsprofil des Corgi ETF Trust I - Longevity Consumer ETF auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 29,5%, ein Verschuldungsgrad von 64,3% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 38,2%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,07 zeigt der Corgi ETF Trust I - Longevity Consumer ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 31,7%, eine Gewinnvolatilität von 298,1% sowie eine Volatilität von 34,2% (3M) und 36,7% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,49 deutet das Dividendenprofil des Corgi ETF Trust I - Longevity Consumer ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 0,7% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 0,8%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,34 weist der Corgi ETF Trust I - Longevity Consumer ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei -1,0%, das 12-Monats-Momentum bei 21,0% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 7,3%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,54)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,43)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,52)
- Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,57)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,07)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,34)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,49)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Corgi ETF Trust I - Longevity Consumer ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Corgi ETF Trust I - Longevity Consumer ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Corgi ETF Trust I - Longevity Consumer ETF ein positives Kurspotenzial von 24,9 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 87 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Corgi ETF Trust I - Longevity Consumer ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Corgi ETF Trust I - Longevity Consumer ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 91,5 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Corgi ETF Trust I - Longevity Consumer ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Corgi ETF Trust I - Longevity Consumer ETF ist Eli Lilly and Company mit einem Gewicht von 17,61 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 56,1 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 42 Aktien.
Wie bewerten wir den Corgi ETF Trust I - Longevity Consumer ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Corgi ETF Trust I - Longevity Consumer ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Corgi ETF Trust I - Longevity Consumer ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,7 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.