Corgi Etf Trust I - Portfolios Rail & Freight Etf – ETF Faktoranalyse

ISIN: US2189467887  |  Symbol: DOCK

Stand: 16.09.2026

Überblick

Der Corgi Etf Trust I - Portfolios Rail & Freight Etf (ISIN: US2189467887) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im Corgi Etf Trust I - Portfolios Rail & Freight Etf ETF zeichnen sich durch hohe Stabilität aus.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,36 wird die Bewertung des Corgi Etf Trust I - Portfolios Rail & Freight Etf als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (26,0), KBV (3,5), KUV (1,5) und KCV (14,2) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.

Wachstum

Das Wachstumsprofil des Corgi Etf Trust I - Portfolios Rail & Freight Etf erscheint mit einem Z-Score von -0,23 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 40,7%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 71,1% sowie Prognosen von 21,5% für das EPS-Wachstum und 6,2% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.

Profitabilität

Mit einem Z-Score von 0,40 weist der Corgi Etf Trust I - Portfolios Rail & Freight Etf ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 6,4%, die Nettogewinnmarge bei 9,6%, die Bruttomarge beträgt 28,4% und der Kapitalumschlag 1,0. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des Corgi Etf Trust I - Portfolios Rail & Freight Etf erscheint mit einem Z-Score von -0,17 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 32,5%, einen Verschuldungsgrad von 47,1% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 35,0%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 0,71 weist der Corgi Etf Trust I - Portfolios Rail & Freight Etf ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 16,1%, die Gewinnvolatilität bei 56,0%; die Kursvolatilität beträgt 31,7% über drei Monate und 32,9% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.

Dividende

Mit einem Z-Score von -0,22 zeigt der Corgi Etf Trust I - Portfolios Rail & Freight Etf ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 1,2%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 1,7%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Momentum

Mit einem Z-Score von 0,47 weist der Corgi Etf Trust I - Portfolios Rail & Freight Etf ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei -0,6%, das 12-Monats-Momentum bei 34,2% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 8,5%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.

Faktoren-Übersicht

  • Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,36)
  • Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,23)
  • Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,40)
  • Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,17)
  • Stabilität: Stark (Z-Score: 0,71)
  • Momentum: Neutral (Z-Score: 0,47)
  • Dividende: Neutral (Z-Score: -0,22)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum Corgi Etf Trust I - Portfolios Rail & Freight Etf

Wie lautet die Analystenprognose für den Corgi Etf Trust I - Portfolios Rail & Freight Etf?

Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Corgi Etf Trust I - Portfolios Rail & Freight Etf ein positives Kurspotenzial von 17,7 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 100 % der Positionen.

In welche Länder investiert der Corgi Etf Trust I - Portfolios Rail & Freight Etf?

Der regionale Schwerpunkt des Corgi Etf Trust I - Portfolios Rail & Freight Etf liegt auf USA mit einem Anteil von 95,9 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.

Welche Aktien sind im Corgi Etf Trust I - Portfolios Rail & Freight Etf am stärksten gewichtet?

Die größte Einzelposition im Corgi Etf Trust I - Portfolios Rail & Freight Etf ist PACCAR Inc mit einem Gewicht von 4,87 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 45,7 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 47 Aktien.

Wie bewerten wir den Corgi Etf Trust I - Portfolios Rail & Freight Etf?

Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Corgi Etf Trust I - Portfolios Rail & Freight Etf als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.

Wie hoch ist die Dividendenrendite des Corgi Etf Trust I - Portfolios Rail & Freight Etf?

Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,2 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.