Corgi ETF Trust I - Robots & Humanoids ETF – ETF Faktoranalyse

ISIN: US2189467622  |  Symbol: CBOT

Stand: 16.09.2026

Überblick

Der Corgi ETF Trust I - Robots & Humanoids ETF (ISIN: US2189467622) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im Corgi ETF Trust I - Robots & Humanoids ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum sowie geringe Verschuldung aus. Schwächen im Portfolio: sehr hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und keine nennenswerte Dividende.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -1,15 weist der Corgi ETF Trust I - Robots & Humanoids ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (26,8), KBV (4,3), KUV (6,5) und KCV (27,9) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.

Wachstum

Das Wachstumsprofil des Corgi ETF Trust I - Robots & Humanoids ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,78 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 412,8%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 459,4%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 26,2% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 160,8%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.

Profitabilität

Mit einem Z-Score von 0,46 weist der Corgi ETF Trust I - Robots & Humanoids ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 10,4%, die Nettogewinnmarge bei -2474,5%, die Bruttomarge beträgt 720,7% und der Kapitalumschlag 0,5. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.

Verschuldung

Mit einem Z-Score von 0,71 weist der Corgi ETF Trust I - Robots & Humanoids ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 6,8%, der Verschuldungsgrad bei 19,8% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 15,3%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.

Stabilität

Mit einem Z-Score von -0,63 deutet das Stabilitätsprofil des Corgi ETF Trust I - Robots & Humanoids ETF auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 63,1%, die Gewinnvolatilität 86,2%; die Kursvolatilität liegt bei 55,6% (3M) und 53,3% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.

Dividende

Mit einem Z-Score von -1,02 zeigt der Corgi ETF Trust I - Robots & Humanoids ETF ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,2%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 0,2%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.

Momentum

Der Corgi ETF Trust I - Robots & Humanoids ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von -0,00 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 3,7%, das 12-Monats-Momentum 11,6% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 3,8%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.

Faktoren-Übersicht

  • Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)
  • Wachstum: Stark (Z-Score: 0,78)
  • Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,46)
  • Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,71)
  • Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,63)
  • Momentum: Neutral (Z-Score: -0,00)
  • Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,02)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum Corgi ETF Trust I - Robots & Humanoids ETF

Wie lautet die Analystenprognose für den Corgi ETF Trust I - Robots & Humanoids ETF?

Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Corgi ETF Trust I - Robots & Humanoids ETF ein positives Kurspotenzial von 39,9 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 100 % der Positionen.

In welche Länder investiert der Corgi ETF Trust I - Robots & Humanoids ETF?

Der regionale Schwerpunkt des Corgi ETF Trust I - Robots & Humanoids ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 100,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.

Welche Aktien sind im Corgi ETF Trust I - Robots & Humanoids ETF am stärksten gewichtet?

Die größte Einzelposition im Corgi ETF Trust I - Robots & Humanoids ETF ist NVIDIA Corporation mit einem Gewicht von 22,02 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 89,2 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 16 Aktien.

Wie bewerten wir den Corgi ETF Trust I - Robots & Humanoids ETF?

Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Corgi ETF Trust I - Robots & Humanoids ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.

Wie hoch ist die Dividendenrendite des Corgi ETF Trust I - Robots & Humanoids ETF?

Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,2 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.