Corgi Etf Trust I - Shipping & Global Logistics ETF – ETF Faktoranalyse

ISIN: US2189467549  |  Symbol: HULL

Stand: 16.09.2026

Überblick

Der Corgi Etf Trust I - Shipping & Global Logistics ETF (ISIN: US2189467549) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im Corgi Etf Trust I - Shipping & Global Logistics ETF ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität sowie starkes Momentum aus. Schwäche im Portfolio: schwaches Wachstum.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von 0,13 zeigt die Bewertung des Corgi Etf Trust I - Shipping & Global Logistics ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (14,0), KBV (2,3), KUV (2,0) und KCV (10,7) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.

Wachstum

Das Wachstumsprofil des Corgi Etf Trust I - Shipping & Global Logistics ETF zeigt sich mit einem Z-Score von -0,81 insgesamt sehr schwach. In den zugrunde liegenden Daten beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 51,9%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 780,5%; für die kommenden Jahre erwarten Analysten ein EPS-Wachstum von -10,1% sowie ein Umsatzwachstum von -1,4%. In Summe signalisiert dies ein strukturell belastetes Wachstumsprofil des ETF.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil des Corgi Etf Trust I - Shipping & Global Logistics ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,83 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 11,1%, die Nettogewinnmarge 20,3%, die Bruttomarge liegt bei 38,0% und der Kapitalumschlag bei 0,9. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des Corgi Etf Trust I - Shipping & Global Logistics ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,01 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 20,7%, einen Verschuldungsgrad von 39,0% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 31,7%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Stabilität

Mit einem Z-Score von -0,01 zeigt der Corgi Etf Trust I - Shipping & Global Logistics ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 24,5%, eine Gewinnvolatilität von 89,8% sowie eine Volatilität von 37,8% (3M) und 36,6% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.

Dividende

Mit einem Z-Score von 0,33 weist der Corgi Etf Trust I - Shipping & Global Logistics ETF ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 3,3%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 3,8%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.

Momentum

Mit einem Z-Score von 0,86 zeigt der Corgi Etf Trust I - Shipping & Global Logistics ETF ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 7,8%, das 12-Monats-Momentum 52,4% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 9,8%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.

Faktoren-Übersicht

  • Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,13)
  • Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,81)
  • Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,83)
  • Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,01)
  • Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,01)
  • Momentum: Stark (Z-Score: 0,86)
  • Dividende: Neutral (Z-Score: 0,33)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum Corgi Etf Trust I - Shipping & Global Logistics ETF

Wie lautet die Analystenprognose für den Corgi Etf Trust I - Shipping & Global Logistics ETF?

Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Corgi Etf Trust I - Shipping & Global Logistics ETF ein positives Kurspotenzial von 10,9 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 89 % der Positionen.

In welche Länder investiert der Corgi Etf Trust I - Shipping & Global Logistics ETF?

Der regionale Schwerpunkt des Corgi Etf Trust I - Shipping & Global Logistics ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 60,1 % am Portfolio.

Welche Aktien sind im Corgi Etf Trust I - Shipping & Global Logistics ETF am stärksten gewichtet?

Die größte Einzelposition im Corgi Etf Trust I - Shipping & Global Logistics ETF ist Amazon.com Inc. mit einem Gewicht von 11,72 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 49,7 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 42 Aktien.

Wie bewerten wir den Corgi Etf Trust I - Shipping & Global Logistics ETF?

Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Corgi Etf Trust I - Shipping & Global Logistics ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.

Wie hoch ist die Dividendenrendite des Corgi Etf Trust I - Shipping & Global Logistics ETF?

Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 3,3 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.