CSOP iEdge S-REIT Leaders Index ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: SGXC35358685 | Symbol: SRT.SI
Stand: 05.10.2026
Überblick
Der CSOP iEdge S-REIT Leaders Index ETF (ISIN: SGXC35358685) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im CSOP iEdge S-REIT Leaders Index ETF ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität, sehr hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Schwäche im Portfolio: hohe Verschuldung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,03 zeigt die Bewertung des CSOP iEdge S-REIT Leaders Index ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (13,6), KBV (0,5), KUV (7,8) und KCV (16,1) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,37 zeigt der CSOP iEdge S-REIT Leaders Index ETF ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 64,7%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 1001,7% sowie Analystenschätzungen von 4,2% (EPS) und 5,2% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,63 weist der CSOP iEdge S-REIT Leaders Index ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 4,0%, die Nettogewinnmarge bei 67,3%, die Bruttomarge beträgt 68,3% und der Kapitalumschlag 0,1. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,51 deutet das Verschuldungsprofil des CSOP iEdge S-REIT Leaders Index ETF auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 76,3%, ein Verschuldungsgrad von 38,7% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 36,6%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 1,53 zeigt der CSOP iEdge S-REIT Leaders Index ETF ein sehr positives Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen weisen eine Umsatzvolatilität von 17,3%, eine Gewinnvolatilität von 59,4% sowie eine Kursvolatilität von 15,1% (3M) und 15,6% (12M) auf. Insgesamt deutet dies auf ein robustes und vergleichsweise stabiles Risikoprofil des ETF hin.
Dividende
Mit einem Z-Score von 1,45 zeigt der CSOP iEdge S-REIT Leaders Index ETF ein sehr starkes Dividendenprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate 6,1%, während die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre bei 6,1% liegt. Damit stellt der ETF aus Einkommenssicht ein besonders attraktives Engagement dar.
Momentum
Mit einem Z-Score von -0,42 deutet das Momentumprofil des CSOP iEdge S-REIT Leaders Index ETF auf eine eher schwache Kursdynamik hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 3-Monats-Momentum von -7,1%, ein 12-Monats-Momentum von -12,2% sowie ein Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie von -3,9%. Dies signalisiert eine zuletzt eher gedämpfte Entwicklung der enthaltenen Aktien.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,03)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,37)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,63)
- Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,51)
- Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,53)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,42)
- Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,45)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum CSOP iEdge S-REIT Leaders Index ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den CSOP iEdge S-REIT Leaders Index ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den CSOP iEdge S-REIT Leaders Index ETF ein positives Kurspotenzial von 23,9 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 92 % der Positionen.
In welche Länder investiert der CSOP iEdge S-REIT Leaders Index ETF?
Der regionale Schwerpunkt des CSOP iEdge S-REIT Leaders Index ETF liegt auf Singapur mit einem Anteil von 100,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im CSOP iEdge S-REIT Leaders Index ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im CSOP iEdge S-REIT Leaders Index ETF ist Keppel DC REIT mit einem Gewicht von 9,78 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 80,7 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 19 Aktien.
Wie bewerten wir den CSOP iEdge S-REIT Leaders Index ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den CSOP iEdge S-REIT Leaders Index ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des CSOP iEdge S-REIT Leaders Index ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 6,1 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.