Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF – ETF Faktoranalyse

ISIN: US9479134069  |  Symbol: IVEP

Stand: 16.09.2026

Überblick

Der Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF (ISIN: US9479134069) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Schwäche im Portfolio: hohe Bewertung.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,84 weist der Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (31,9), KBV (5,6), KUV (3,1) und KCV (20,2) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.

Wachstum

Mit einem Z-Score von 0,44 weist der Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 95,4%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 445,3%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 18,8%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 20,2%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.

Profitabilität

Mit einem Z-Score von 0,27 weist der Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 6,8%, die Nettogewinnmarge bei 14,4%, die Bruttomarge beträgt 34,9% und der Kapitalumschlag 0,6. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.

Verschuldung

Mit einem Z-Score von -0,27 deutet das Verschuldungsprofil des Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 26,8%, ein Verschuldungsgrad von 48,7% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 34,1%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.

Stabilität

Mit einem Z-Score von -0,13 zeigt der Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 19,9%, eine Gewinnvolatilität von 130,9% sowie eine Volatilität von 54,1% (3M) und 51,1% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.

Dividende

Mit einem Z-Score von -0,40 deutet das Dividendenprofil des Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,1% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,4%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.

Momentum

Der Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von -0,06 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -9,9%, das 12-Monats-Momentum 47,7% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 2,3%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.

Faktoren-Übersicht

  • Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,84)
  • Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,44)
  • Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,27)
  • Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,27)
  • Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,13)
  • Momentum: Neutral (Z-Score: -0,06)
  • Dividende: Neutral (Z-Score: -0,40)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF

Wie lautet die Analystenprognose für den Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF?

Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF ein positives Kurspotenzial von 34,1 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 83 % der Positionen.

In welche Länder investiert der Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF?

Der regionale Schwerpunkt des Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 74,7 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.

Welche Aktien sind im Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF am stärksten gewichtet?

Die größte Einzelposition im Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF ist Bloom Energy Corporation mit einem Gewicht von 4,55 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 43,0 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 29 Aktien.

Wie bewerten wir den Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF?

Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.

Wie hoch ist die Dividendenrendite des Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF?

Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,1 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.