Dan Ives Wedbush AI Revolution ETF – ETF Faktoranalyse

ISIN: US9479131099  |  Symbol: IVES

Stand: 30.04.2026

Überblick

Der Dan Ives Wedbush AI Revolution ETF (ISIN: US9479131099) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im Dan Ives Wedbush AI Revolution ETF ETF zeichnen sich durch sehr starkes Wachstum, hohe Profitabilität sowie geringe Verschuldung aus. Schwächen im Portfolio: sehr hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und geringe Dividende.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -1,35 weist der Dan Ives Wedbush AI Revolution ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (36,1), KBV (8,4), KUV (7,9) und KCV (25,9) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.

Wachstum

Das Wachstumsprofil des Dan Ives Wedbush AI Revolution ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,18 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 254,9%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 446,7%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 28,9% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 35,3%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil des Dan Ives Wedbush AI Revolution ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,94 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 12,1%, die Nettogewinnmarge 22,3%, die Bruttomarge liegt bei 58,0% und der Kapitalumschlag bei 0,6. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.

Verschuldung

Mit einem Z-Score von 0,52 weist der Dan Ives Wedbush AI Revolution ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 6,7%, der Verschuldungsgrad bei 27,2% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 17,3%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.

Stabilität

Mit einem Z-Score von -0,57 deutet das Stabilitätsprofil des Dan Ives Wedbush AI Revolution ETF auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 37,4%, die Gewinnvolatilität 156,2%; die Kursvolatilität liegt bei 51,5% (3M) und 47,4% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.

Dividende

Mit einem Z-Score von -0,95 zeigt der Dan Ives Wedbush AI Revolution ETF ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,3%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 0,4%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.

Momentum

Der Dan Ives Wedbush AI Revolution ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,23 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 0,3%, das 12-Monats-Momentum 114,2% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie -1,3%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.

Faktoren-Übersicht

  • Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,35)
  • Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,18)
  • Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,94)
  • Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,52)
  • Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,57)
  • Momentum: Neutral (Z-Score: 0,23)
  • Dividende: Schwach (Z-Score: -0,95)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum Dan Ives Wedbush AI Revolution ETF

Wie lautet die Analystenprognose für den Dan Ives Wedbush AI Revolution ETF?

Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Dan Ives Wedbush AI Revolution ETF ein positives Kurspotenzial von 23,0 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 86 % der Positionen.

In welche Länder investiert der Dan Ives Wedbush AI Revolution ETF?

Der regionale Schwerpunkt des Dan Ives Wedbush AI Revolution ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 80,6 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.

Welche Aktien sind im Dan Ives Wedbush AI Revolution ETF am stärksten gewichtet?

Die größte Einzelposition im Dan Ives Wedbush AI Revolution ETF ist Micron Technology Inc. mit einem Gewicht von 6,43 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 50,3 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 30 Aktien.

Wie bewerten wir den Dan Ives Wedbush AI Revolution ETF?

Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Dan Ives Wedbush AI Revolution ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.

Wie hoch ist die Dividendenrendite des Dan Ives Wedbush AI Revolution ETF?

Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,3 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.