Dan Ives Wedbush AI Revolution ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US9479131099 | Symbol: IVES
Stand: 05.10.2026
Überblick
Der Dan Ives Wedbush AI Revolution ETF (ISIN: US9479131099) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Dan Ives Wedbush AI Revolution ETF ETF zeichnen sich durch sehr starkes Wachstum, hohe Profitabilität, geringe Verschuldung sowie starkes Momentum aus. Schwächen im Portfolio: sehr hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -1,29 weist der Dan Ives Wedbush AI Revolution ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (12,2), KBV (4,9), KUV (9,2) und KCV (11,5) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Dan Ives Wedbush AI Revolution ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,04 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 228,8%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 727,5%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 9,5% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 21,4%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Dan Ives Wedbush AI Revolution ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,93 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 18,8%, die Nettogewinnmarge 32,7%, die Bruttomarge liegt bei 68,2% und der Kapitalumschlag bei 0,5. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,56 weist der Dan Ives Wedbush AI Revolution ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 4,0%, der Verschuldungsgrad bei 20,1% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 14,1%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,78 zeigt der Dan Ives Wedbush AI Revolution ETF ein deutlich belastetes Stabilitätsprofil. In den zugrunde liegenden Daten liegt die Umsatzvolatilität bei 44,4%, die Gewinnvolatilität bei 189,0%; die Kursvolatilität beträgt 56,7% über drei Monate und 58,3% über zwölf Monate. Insgesamt weist dies auf eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin, die insbesondere in Marktstressphasen relevant sein kann.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,95 zeigt der Dan Ives Wedbush AI Revolution ETF ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,2%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 0,2%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,76 zeigt der Dan Ives Wedbush AI Revolution ETF ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 12,6%, das 12-Monats-Momentum 104,6% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 17,3%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,29)
- Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,04)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,93)
- Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,56)
- Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,78)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,76)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,95)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Dan Ives Wedbush AI Revolution ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Dan Ives Wedbush AI Revolution ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Dan Ives Wedbush AI Revolution ETF ein positives Kurspotenzial von 22,1 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 91 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Dan Ives Wedbush AI Revolution ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Dan Ives Wedbush AI Revolution ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 82,7 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Dan Ives Wedbush AI Revolution ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Dan Ives Wedbush AI Revolution ETF ist Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited mit einem Gewicht von 5,18 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 49,2 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 28 Aktien.
Wie bewerten wir den Dan Ives Wedbush AI Revolution ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Dan Ives Wedbush AI Revolution ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Dan Ives Wedbush AI Revolution ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,2 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.