Dan Ives Wedbush AI Revolution ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US9479131099 | Symbol: IVES
Stand: 07.08.2026
Überblick
Der Dan Ives Wedbush AI Revolution ETF (ISIN: US9479131099) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Dan Ives Wedbush AI Revolution ETF ETF zeichnen sich durch sehr starkes Wachstum sowie hohe Profitabilität aus. Schwächen im Portfolio: sehr hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -1,19 weist der Dan Ives Wedbush AI Revolution ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (37,4), KBV (7,5), KUV (10,5) und KCV (19,0) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Dan Ives Wedbush AI Revolution ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,04 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 1131,4%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 646,5%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 55,7% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 35,7%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Dan Ives Wedbush AI Revolution ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,99 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 14,6%, die Nettogewinnmarge 25,6%, die Bruttomarge liegt bei 63,6% und der Kapitalumschlag bei 0,5. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,44 weist der Dan Ives Wedbush AI Revolution ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 6,1%, der Verschuldungsgrad bei 23,2% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 16,4%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,72 deutet das Stabilitätsprofil des Dan Ives Wedbush AI Revolution ETF auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 39,2%, die Gewinnvolatilität 237,3%; die Kursvolatilität liegt bei 65,2% (3M) und 54,0% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,92 zeigt der Dan Ives Wedbush AI Revolution ETF ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,2%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 0,2%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,47 weist der Dan Ives Wedbush AI Revolution ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 16,2%, das 12-Monats-Momentum bei 86,6% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 15,6%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,19)
- Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,04)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,99)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,44)
- Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,72)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,47)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,92)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Dan Ives Wedbush AI Revolution ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Dan Ives Wedbush AI Revolution ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Dan Ives Wedbush AI Revolution ETF ein positives Kurspotenzial von 26,7 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 97 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Dan Ives Wedbush AI Revolution ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Dan Ives Wedbush AI Revolution ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 91,3 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Dan Ives Wedbush AI Revolution ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Dan Ives Wedbush AI Revolution ETF ist Microsoft Corporation mit einem Gewicht von 4,56 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 36,9 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 37 Aktien.
Wie bewerten wir den Dan Ives Wedbush AI Revolution ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Dan Ives Wedbush AI Revolution ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Dan Ives Wedbush AI Revolution ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,2 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.