Dan Ives Wedbush AI Revolution ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US9479131099 | Symbol: IVES
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der Dan Ives Wedbush AI Revolution ETF (ISIN: US9479131099) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Dan Ives Wedbush AI Revolution ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum, hohe Profitabilität, geringe Verschuldung sowie starkes Momentum aus. Schwächen im Portfolio: sehr hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -1,17 weist der Dan Ives Wedbush AI Revolution ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (15,6), KBV (1,8), KUV (7,2) und KCV (17,0) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Dan Ives Wedbush AI Revolution ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,97 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 128,8%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 221,9%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 42,6% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 48,4%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Dan Ives Wedbush AI Revolution ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,91 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 11,2%, die Nettogewinnmarge 23,6%, die Bruttomarge liegt bei 55,9% und der Kapitalumschlag bei 0,5. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,61 weist der Dan Ives Wedbush AI Revolution ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 7,1%, der Verschuldungsgrad bei 30,0% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 23,6%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,55 deutet das Stabilitätsprofil des Dan Ives Wedbush AI Revolution ETF auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 32,1%, die Gewinnvolatilität 65,6%; die Kursvolatilität liegt bei 54,9% (3M) und 51,6% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,97 zeigt der Dan Ives Wedbush AI Revolution ETF ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,5%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 0,6%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,57 weist der Dan Ives Wedbush AI Revolution ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 38,6%, das 12-Monats-Momentum bei 192,5% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 11,9%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,97)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,91)
- Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,61)
- Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,55)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,57)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,97)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Dan Ives Wedbush AI Revolution ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Dan Ives Wedbush AI Revolution ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Dan Ives Wedbush AI Revolution ETF ein positives Kurspotenzial von 17,1 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 97 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Dan Ives Wedbush AI Revolution ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Dan Ives Wedbush AI Revolution ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 81,8 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Dan Ives Wedbush AI Revolution ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Dan Ives Wedbush AI Revolution ETF ist Micron Technology Inc. mit einem Gewicht von 16,85 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 100,0 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 10 Aktien.
Wie bewerten wir den Dan Ives Wedbush AI Revolution ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Dan Ives Wedbush AI Revolution ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Dan Ives Wedbush AI Revolution ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,5 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.