Dana Unconstrained Equity ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US88634W1080 | Symbol: DUNK
Stand: 09.07.2026
Überblick
Der Dana Unconstrained Equity ETF (ISIN: US88634W1080) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Dana Unconstrained Equity ETF ETF zeichnen sich durch sehr starkes Wachstum sowie sehr hohe Profitabilität aus. Schwächen im Portfolio: sehr hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -1,31 weist der Dana Unconstrained Equity ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (32,7), KBV (12,0), KUV (8,0) und KCV (28,6) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Dana Unconstrained Equity ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,25 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 379,1%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 549,7%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 27,0% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 22,3%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Dana Unconstrained Equity ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,08 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 20,0%, die Nettogewinnmarge 27,4%, die Bruttomarge liegt bei 64,8% und der Kapitalumschlag bei 0,7. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,49 weist der Dana Unconstrained Equity ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 2,6%, der Verschuldungsgrad bei 31,5% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 20,8%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,53 deutet das Stabilitätsprofil des Dana Unconstrained Equity ETF auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 41,5%, die Gewinnvolatilität 158,3%; die Kursvolatilität liegt bei 48,4% (3M) und 41,3% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von -1,00 zeigt der Dana Unconstrained Equity ETF ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,3%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 0,3%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,32 weist der Dana Unconstrained Equity ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 30,4%, das 12-Monats-Momentum bei 25,8% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 5,4%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,31)
- Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,25)
- Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,08)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,49)
- Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,53)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,32)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -1,00)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Dana Unconstrained Equity ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Dana Unconstrained Equity ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Dana Unconstrained Equity ETF ein positives Kurspotenzial von 24,4 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 72 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Dana Unconstrained Equity ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Dana Unconstrained Equity ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 93,2 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Dana Unconstrained Equity ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Dana Unconstrained Equity ETF ist Snowflake Inc. mit einem Gewicht von 10,99 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 69,3 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 26 Aktien.
Wie bewerten wir den Dana Unconstrained Equity ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Dana Unconstrained Equity ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Dana Unconstrained Equity ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,3 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.