Defiance AI & Power Infrastructure ETF USD Acc – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE000WUTBLT5 | Symbol: AIPO.L
Stand: 16.09.2026
Überblick
Der Defiance AI & Power Infrastructure ETF USD Acc (ISIN: IE000WUTBLT5) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Defiance AI & Power Infrastructure ETF USD Acc ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum aus. Schwächen im Portfolio: sehr hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -1,03 weist der Defiance AI & Power Infrastructure ETF USD Acc eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (31,0), KBV (5,4), KUV (4,0) und KCV (18,3) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,73 weist der Defiance AI & Power Infrastructure ETF USD Acc ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 340,3%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 165,2%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 33,4%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 38,2%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Defiance AI & Power Infrastructure ETF USD Acc erscheint mit einem Z-Score von 0,24 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 6,1%, eine Nettogewinnmarge von 0,4%, eine Bruttomarge von 33,6% sowie einen Kapitalumschlag von 0,7. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Defiance AI & Power Infrastructure ETF USD Acc erscheint mit einem Z-Score von 0,03 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 24,5%, einen Verschuldungsgrad von 39,1% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 25,5%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,57 deutet das Stabilitätsprofil des Defiance AI & Power Infrastructure ETF USD Acc auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 33,5%, die Gewinnvolatilität 178,4%; die Kursvolatilität liegt bei 64,9% (3M) und 60,4% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,79 zeigt der Defiance AI & Power Infrastructure ETF USD Acc ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,3%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 0,3%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.
Momentum
Der Defiance AI & Power Infrastructure ETF USD Acc weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,03 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -12,4%, das 12-Monats-Momentum 44,2% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 6,9%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,03)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,73)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,24)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,03)
- Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,57)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,03)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,79)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Defiance AI & Power Infrastructure ETF USD Acc
Wie lautet die Analystenprognose für den Defiance AI & Power Infrastructure ETF USD Acc?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Defiance AI & Power Infrastructure ETF USD Acc ein positives Kurspotenzial von 44,9 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 91 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Defiance AI & Power Infrastructure ETF USD Acc?
Der regionale Schwerpunkt des Defiance AI & Power Infrastructure ETF USD Acc liegt auf USA mit einem Anteil von 90,7 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Defiance AI & Power Infrastructure ETF USD Acc am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Defiance AI & Power Infrastructure ETF USD Acc ist GE Vernova Inc. mit einem Gewicht von 9,20 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 58,9 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 75 Aktien.
Wie bewerten wir den Defiance AI & Power Infrastructure ETF USD Acc?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Defiance AI & Power Infrastructure ETF USD Acc als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Defiance AI & Power Infrastructure ETF USD Acc?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,3 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.