Defiance Connective Technologies ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US26922A2895 | Symbol: UFOX
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der Defiance Connective Technologies ETF (ISIN: US26922A2895) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Defiance Connective Technologies ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum sowie sehr starkes Momentum aus. Schwächen im Portfolio: sehr hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -1,34 weist der Defiance Connective Technologies ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (52,0), KBV (8,2), KUV (8,8) und KCV (33,1) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,57 weist der Defiance Connective Technologies ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 483,8%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 35,2%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 52,9%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 30,1%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Defiance Connective Technologies ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,11 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,0%, eine Nettogewinnmarge von -4,8%, eine Bruttomarge von 54,0% sowie einen Kapitalumschlag von 0,4. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,39 weist der Defiance Connective Technologies ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 5,1%, der Verschuldungsgrad bei 28,8% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 21,9%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,68 deutet das Stabilitätsprofil des Defiance Connective Technologies ETF auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 35,4%, die Gewinnvolatilität 92,7%; die Kursvolatilität liegt bei 71,9% (3M) und 65,7% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,80 zeigt der Defiance Connective Technologies ETF ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,4%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 0,6%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.
Momentum
Mit einem Z-Score von 1,47 zeigt der Defiance Connective Technologies ETF ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 68,9%, das 12-Monats-Momentum 231,9% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 24,9%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,34)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,57)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,11)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,39)
- Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,68)
- Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,47)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,80)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Defiance Connective Technologies ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Defiance Connective Technologies ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Defiance Connective Technologies ETF ein weitgehend neutrales Kurspotenzial von -1,5 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 96 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Defiance Connective Technologies ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Defiance Connective Technologies ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 86,1 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Defiance Connective Technologies ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Defiance Connective Technologies ETF ist Rocket Lab USA Inc. mit einem Gewicht von 11,87 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 63,9 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 27 Aktien.
Wie bewerten wir den Defiance Connective Technologies ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Defiance Connective Technologies ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Defiance Connective Technologies ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,4 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.