Defiance Inference AI Chip ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US26922B3298 | Symbol: AINF
Stand: 05.10.2026
Überblick
Der Defiance Inference AI Chip ETF (ISIN: US26922B3298) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Defiance Inference AI Chip ETF ETF zeichnen sich durch sehr starkes Wachstum, hohe Profitabilität, geringe Verschuldung sowie sehr starkes Momentum aus. Schwächen im Portfolio: sehr hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -1,52 weist der Defiance Inference AI Chip ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (64,9), KBV (6,9), KUV (6,5) und KCV (40,6) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Defiance Inference AI Chip ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,42 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 111,7%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 173,2%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 58,9% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 56,3%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Defiance Inference AI Chip ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,94 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 10,3%, die Nettogewinnmarge 13,8%, die Bruttomarge liegt bei 46,4% und der Kapitalumschlag bei 0,7. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Defiance Inference AI Chip ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,85 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung 2,9%, der Verschuldungsgrad liegt bei 12,3% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 8,6%. In Summe deutet dies auf ein komfortables finanzielles Risikoprofil der enthaltenen Unternehmen hin.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,93 zeigt der Defiance Inference AI Chip ETF ein deutlich belastetes Stabilitätsprofil. In den zugrunde liegenden Daten liegt die Umsatzvolatilität bei 31,4%, die Gewinnvolatilität bei 98,7%; die Kursvolatilität beträgt 71,2% über drei Monate und 68,3% über zwölf Monate. Insgesamt weist dies auf eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin, die insbesondere in Marktstressphasen relevant sein kann.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,79 zeigt der Defiance Inference AI Chip ETF ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,6%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 1,0%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.
Momentum
Mit einem Z-Score von 1,14 zeigt der Defiance Inference AI Chip ETF ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 22,2%, das 12-Monats-Momentum 217,4% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 23,4%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,52)
- Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,42)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,94)
- Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,85)
- Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,93)
- Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,14)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,79)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Defiance Inference AI Chip ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Defiance Inference AI Chip ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Defiance Inference AI Chip ETF ein positives Kurspotenzial von 23,5 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 105 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Defiance Inference AI Chip ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Defiance Inference AI Chip ETF liegt auf Taiwan mit einem Anteil von 42,4 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Defiance Inference AI Chip ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Defiance Inference AI Chip ETF ist Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited mit einem Gewicht von 12,09 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 61,2 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 24 Aktien.
Wie bewerten wir den Defiance Inference AI Chip ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Defiance Inference AI Chip ETF als „positiv“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Defiance Inference AI Chip ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,6 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.