Defiance KSM Israel 120 ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US88637M2061 | Symbol: ISRL
Stand: 16.09.2026
Überblick
Der Defiance KSM Israel 120 ETF (ISIN: US88637M2061) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Der Defiance KSM Israel 120 ETF ETF zeigt ein ausgeglichenes Faktorbild ohne ausgeprägte Stärken oder Schwächen im Portfolio.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,23 zeigt die Bewertung des Defiance KSM Israel 120 ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (15,7), KBV (2,3), KUV (1,7) und KCV (11,6) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,46 weist der Defiance KSM Israel 120 ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 136,5%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 406,8%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 13,4%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 12,5%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Defiance KSM Israel 120 ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,20 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,8%, eine Nettogewinnmarge von 20,1%, eine Bruttomarge von 53,0% sowie einen Kapitalumschlag von 0,3. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,32 deutet das Verschuldungsprofil des Defiance KSM Israel 120 ETF auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 55,9%, ein Verschuldungsgrad von 51,8% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 24,9%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,04 zeigt der Defiance KSM Israel 120 ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 29,7%, eine Gewinnvolatilität von 89,1% sowie eine Volatilität von 34,5% (3M) und 39,3% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,16 zeigt der Defiance KSM Israel 120 ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,8%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 3,1%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,25 weist der Defiance KSM Israel 120 ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 1,5%, das 12-Monats-Momentum bei 31,4% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt -1,3%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,23)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,46)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,20)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,32)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,04)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,25)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,16)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Defiance KSM Israel 120 ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Defiance KSM Israel 120 ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Defiance KSM Israel 120 ETF ein positives Kurspotenzial von 17,7 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 56 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Defiance KSM Israel 120 ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Defiance KSM Israel 120 ETF liegt auf Israel mit einem Anteil von 89,7 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Defiance KSM Israel 120 ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Defiance KSM Israel 120 ETF ist Bank Leumi Le-Israel B.M. mit einem Gewicht von 4,92 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 35,0 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 118 Aktien.
Wie bewerten wir den Defiance KSM Israel 120 ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Defiance KSM Israel 120 ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Defiance KSM Israel 120 ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,8 % (auf Basis der letzten 12 Monate).