DEFIANCE KSM TIPRANKS ANALYST ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US88636Y6317 | Symbol: RANK
Stand: 09.07.2026
Überblick
Der DEFIANCE KSM TIPRANKS ANALYST ETF (ISIN: US88636Y6317) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im DEFIANCE KSM TIPRANKS ANALYST ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität sowie sehr starkes Momentum aus. Schwächen im Portfolio: sehr hohe Bewertung und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -1,12 weist der DEFIANCE KSM TIPRANKS ANALYST ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (41,7), KBV (11,9), KUV (5,0) und KCV (31,1) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,73 weist der DEFIANCE KSM TIPRANKS ANALYST ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 128,6%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 389,8%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 22,2%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 17,6%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des DEFIANCE KSM TIPRANKS ANALYST ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,10 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 13,2%, die Nettogewinnmarge 20,8%, die Bruttomarge liegt bei 52,1% und der Kapitalumschlag bei 0,8. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,34 weist der DEFIANCE KSM TIPRANKS ANALYST ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 6,5%, der Verschuldungsgrad bei 39,2% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 22,5%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,32 deutet das Stabilitätsprofil des DEFIANCE KSM TIPRANKS ANALYST ETF auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 33,0%, die Gewinnvolatilität 190,9%; die Kursvolatilität liegt bei 45,9% (3M) und 39,8% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,76 zeigt der DEFIANCE KSM TIPRANKS ANALYST ETF ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,4%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 0,5%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.
Momentum
Mit einem Z-Score von 1,21 zeigt der DEFIANCE KSM TIPRANKS ANALYST ETF ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 30,9%, das 12-Monats-Momentum 69,2% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 14,8%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,12)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,73)
- Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,10)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,34)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,32)
- Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,21)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,76)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum DEFIANCE KSM TIPRANKS ANALYST ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den DEFIANCE KSM TIPRANKS ANALYST ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den DEFIANCE KSM TIPRANKS ANALYST ETF ein positives Kurspotenzial von 18,1 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 74 % der Positionen.
In welche Länder investiert der DEFIANCE KSM TIPRANKS ANALYST ETF?
Der regionale Schwerpunkt des DEFIANCE KSM TIPRANKS ANALYST ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 97,1 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im DEFIANCE KSM TIPRANKS ANALYST ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im DEFIANCE KSM TIPRANKS ANALYST ETF ist Walmart Inc. mit einem Gewicht von 5,44 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 49,8 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 50 Aktien.
Wie bewerten wir den DEFIANCE KSM TIPRANKS ANALYST ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den DEFIANCE KSM TIPRANKS ANALYST ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des DEFIANCE KSM TIPRANKS ANALYST ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,4 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.