Defiance Quantum ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US26922A4206 | Symbol: QTUM
Stand: 07.08.2026
Überblick
Der Defiance Quantum ETF (ISIN: US26922A4206) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Defiance Quantum ETF ETF zeichnen sich durch starkes Momentum aus. Schwächen im Portfolio: sehr hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -1,08 weist der Defiance Quantum ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (38,4), KBV (4,9), KUV (6,1) und KCV (22,4) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,46 weist der Defiance Quantum ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 120,8%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum -406,7%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 32,3%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 41,4%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,39 weist der Defiance Quantum ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei -3,0%, die Nettogewinnmarge bei -428,4%, die Bruttomarge beträgt 51,3% und der Kapitalumschlag 0,5. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,38 weist der Defiance Quantum ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 10,4%, der Verschuldungsgrad bei 28,6% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 19,0%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,69 deutet das Stabilitätsprofil des Defiance Quantum ETF auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 40,4%, die Gewinnvolatilität 137,1%; die Kursvolatilität liegt bei 80,4% (3M) und 63,4% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,72 deutet das Dividendenprofil des Defiance Quantum ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 0,5% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 0,7%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,62 weist der Defiance Quantum ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 16,8%, das 12-Monats-Momentum bei 78,8% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 21,5%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,08)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,46)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,39)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,38)
- Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,69)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,62)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,72)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Defiance Quantum ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Defiance Quantum ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Defiance Quantum ETF ein positives Kurspotenzial von 32,7 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 89 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Defiance Quantum ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Defiance Quantum ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 68,8 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Defiance Quantum ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Defiance Quantum ETF ist Arqit Quantum Inc. mit einem Gewicht von 2,43 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 20,8 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 64 Aktien.
Wie bewerten wir den Defiance Quantum ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Defiance Quantum ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Defiance Quantum ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,5 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.