Defiance Robotics Actuators ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US2689612990 | Symbol: AT
Stand: 05.10.2026
Überblick
Der Defiance Robotics Actuators ETF (ISIN: US2689612990) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Defiance Robotics Actuators ETF ETF zeichnen sich durch geringe Verschuldung aus. Schwäche im Portfolio: hohe Bewertung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,71 wird die Bewertung des Defiance Robotics Actuators ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (36,1), KBV (3,5), KUV (2,8) und KCV (23,6) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,30 weist der Defiance Robotics Actuators ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 95,1%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 413,7%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 827,9%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 26,1%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Defiance Robotics Actuators ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,00 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,4%, eine Nettogewinnmarge von 3,6%, eine Bruttomarge von 35,7% sowie einen Kapitalumschlag von 0,5. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,66 weist der Defiance Robotics Actuators ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 10,8%, der Verschuldungsgrad bei 18,7% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 13,2%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,27 deutet das Stabilitätsprofil des Defiance Robotics Actuators ETF auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 20,0%, die Gewinnvolatilität 1194,9%; die Kursvolatilität liegt bei 55,1% (3M) und 57,2% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,47 deutet das Dividendenprofil des Defiance Robotics Actuators ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 0,9% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,2%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Der Defiance Robotics Actuators ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,05 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -10,4%, das 12-Monats-Momentum 51,4% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie -1,3%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,71)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,30)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,00)
- Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,66)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,27)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,05)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,47)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Defiance Robotics Actuators ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Defiance Robotics Actuators ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Defiance Robotics Actuators ETF ein positives Kurspotenzial von 24,7 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 106 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Defiance Robotics Actuators ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Defiance Robotics Actuators ETF liegt auf Japan mit einem Anteil von 43,1 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Defiance Robotics Actuators ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Defiance Robotics Actuators ETF ist SMC Corporation mit einem Gewicht von 8,34 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 59,9 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 23 Aktien.
Wie bewerten wir den Defiance Robotics Actuators ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Defiance Robotics Actuators ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Defiance Robotics Actuators ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,9 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.