Defiance Space and Connective Tech ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US26922A2895 | Symbol: FIVG
Stand: 07.08.2026
Überblick
Der Defiance Space and Connective Tech ETF (ISIN: US26922A2895) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Defiance Space and Connective Tech ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum sowie starkes Momentum aus. Schwächen im Portfolio: sehr hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -1,07 weist der Defiance Space and Connective Tech ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (45,6), KBV (0,0), KUV (5,9) und KCV (1,7) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,54 weist der Defiance Space and Connective Tech ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 347,4%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum -2279,2%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 255,6%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 25,3%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,38 weist der Defiance Space and Connective Tech ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 3,9%, die Nettogewinnmarge bei 3,7%, die Bruttomarge beträgt 56,7% und der Kapitalumschlag 0,5. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Defiance Space and Connective Tech ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,19 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 14,7%, einen Verschuldungsgrad von 33,7% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 23,4%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,63 deutet das Stabilitätsprofil des Defiance Space and Connective Tech ETF auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 32,2%, die Gewinnvolatilität 129,4%; die Kursvolatilität liegt bei 73,6% (3M) und 65,4% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,74 deutet das Dividendenprofil des Defiance Space and Connective Tech ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 0,6% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 0,7%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,72 weist der Defiance Space and Connective Tech ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 5,8%, das 12-Monats-Momentum bei 121,5% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 27,2%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,07)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,54)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,38)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,19)
- Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,63)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,72)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,74)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Defiance Space and Connective Tech ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Defiance Space and Connective Tech ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Defiance Space and Connective Tech ETF ein positives Kurspotenzial von 25,5 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 95 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Defiance Space and Connective Tech ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Defiance Space and Connective Tech ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 86,7 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Defiance Space and Connective Tech ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Defiance Space and Connective Tech ETF ist Broadcom Inc. mit einem Gewicht von 4,65 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 40,3 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 53 Aktien.
Wie bewerten wir den Defiance Space and Connective Tech ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Defiance Space and Connective Tech ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Defiance Space and Connective Tech ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,6 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.