Defiance Ukraine Reconstruction UCITS ETF Accumulating Share Class EUR – ETF Faktoranalyse

ISIN: IE000R8PO127  |  Symbol: UKRN.L

Stand: 07.08.2026

Überblick

Der Defiance Ukraine Reconstruction (ISIN: IE000R8PO127) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Schwäche im Portfolio: hohe Bewertung.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,61 wird die Bewertung des Defiance Ukraine Reconstruction als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (22,2), KBV (3,6), KUV (1,4) und KCV (10,7) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.

Wachstum

Mit einem Z-Score von 0,25 weist der Defiance Ukraine Reconstruction ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 67,2%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 9150,0%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 26,3%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 10,4%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.

Profitabilität

Mit einem Z-Score von 0,37 weist der Defiance Ukraine Reconstruction ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 5,7%, die Nettogewinnmarge bei 8,1%, die Bruttomarge beträgt 33,6% und der Kapitalumschlag 0,7. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des Defiance Ukraine Reconstruction erscheint mit einem Z-Score von -0,02 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 33,1%, einen Verschuldungsgrad von 51,6% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 30,7%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 0,44 weist der Defiance Ukraine Reconstruction ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 17,8%, die Gewinnvolatilität bei 37,0%; die Kursvolatilität beträgt 35,8% über drei Monate und 32,9% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.

Dividende

Mit einem Z-Score von -0,21 zeigt der Defiance Ukraine Reconstruction ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,1%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,3%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Momentum

Mit einem Z-Score von 0,32 weist der Defiance Ukraine Reconstruction ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei -2,7%, das 12-Monats-Momentum bei 21,9% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 2,0%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.

Faktoren-Übersicht

  • Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,61)
  • Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,25)
  • Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,37)
  • Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,02)
  • Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,44)
  • Momentum: Neutral (Z-Score: 0,32)
  • Dividende: Neutral (Z-Score: -0,21)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum Defiance Ukraine Reconstruction

Wie lautet die Analystenprognose für den Defiance Ukraine Reconstruction?

Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Defiance Ukraine Reconstruction ein positives Kurspotenzial von 14,8 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 82 % der Positionen.

In welche Länder investiert der Defiance Ukraine Reconstruction?

Der regionale Schwerpunkt des Defiance Ukraine Reconstruction liegt auf Frankreich mit einem Anteil von 44,1 % am Portfolio.

Welche Aktien sind im Defiance Ukraine Reconstruction am stärksten gewichtet?

Die größte Einzelposition im Defiance Ukraine Reconstruction ist Schneider Electric S.E. mit einem Gewicht von 14,31 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 91,2 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 13 Aktien.

Wie bewerten wir den Defiance Ukraine Reconstruction?

Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Defiance Ukraine Reconstruction als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.

Wie hoch ist die Dividendenrendite des Defiance Ukraine Reconstruction?

Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,1 % (auf Basis der letzten 12 Monate).