Defiance US 100 Tech AI Moat ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US2689613238 | Symbol: AIX
Stand: 07.08.2026
Überblick
Der Defiance US 100 Tech AI Moat ETF (ISIN: US2689613238) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Defiance US 100 Tech AI Moat ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität sowie starkes Momentum aus. Schwächen im Portfolio: sehr hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -1,23 weist der Defiance US 100 Tech AI Moat ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (42,8), KBV (12,3), KUV (12,8) und KCV (33,7) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Defiance US 100 Tech AI Moat ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,99 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 174,7%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 474,3%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 46,8% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 44,5%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Defiance US 100 Tech AI Moat ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,30 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 20,0%, die Nettogewinnmarge 30,5%, die Bruttomarge liegt bei 69,3% und der Kapitalumschlag bei 0,6. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,45 weist der Defiance US 100 Tech AI Moat ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 5,2%, der Verschuldungsgrad bei 19,0% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 14,2%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,53 deutet das Stabilitätsprofil des Defiance US 100 Tech AI Moat ETF auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 34,9%, die Gewinnvolatilität 352,7%; die Kursvolatilität liegt bei 73,7% (3M) und 57,4% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,83 zeigt der Defiance US 100 Tech AI Moat ETF ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,2%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 0,2%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,56 weist der Defiance US 100 Tech AI Moat ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 7,7%, das 12-Monats-Momentum bei 129,6% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 27,1%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,23)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,99)
- Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,30)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,45)
- Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,53)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,56)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,83)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Defiance US 100 Tech AI Moat ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Defiance US 100 Tech AI Moat ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Defiance US 100 Tech AI Moat ETF ein positives Kurspotenzial von 24,7 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 96 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Defiance US 100 Tech AI Moat ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Defiance US 100 Tech AI Moat ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 84,6 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Defiance US 100 Tech AI Moat ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Defiance US 100 Tech AI Moat ETF ist Palantir Technologies Inc. mit einem Gewicht von 6,53 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 59,2 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 26 Aktien.
Wie bewerten wir den Defiance US 100 Tech AI Moat ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Defiance US 100 Tech AI Moat ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Defiance US 100 Tech AI Moat ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,2 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.