Deka MSCI Europe MC UCITS ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: DE000ETFL292 | Symbol: EL43.DE
Stand: 16.09.2026
Überblick
Der Deka MSCI Europe MC (ISIN: DE000ETFL292) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Deka MSCI Europe MC ETF zeichnen sich durch hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,01 zeigt die Bewertung des Deka MSCI Europe MC ein weitgehend neutrales Bild. KGV (17,7), KBV (2,3), KUV (1,3) und KCV (8,8) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,26 zeigt der Deka MSCI Europe MC ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 64,7%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 156,2% sowie Analystenschätzungen von 13,2% (EPS) und 6,7% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,27 weist der Deka MSCI Europe MC ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 5,3%, die Nettogewinnmarge bei 13,4%, die Bruttomarge beträgt 44,6% und der Kapitalumschlag 0,6. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,26 deutet das Verschuldungsprofil des Deka MSCI Europe MC auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 41,5%, ein Verschuldungsgrad von 48,5% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 26,5%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,59 weist der Deka MSCI Europe MC ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 22,7%, die Gewinnvolatilität bei 127,3%; die Kursvolatilität beträgt 27,9% über drei Monate und 30,3% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,50 weist der Deka MSCI Europe MC ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 3,0%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 3,1%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,34 weist der Deka MSCI Europe MC ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 4,1%, das 12-Monats-Momentum bei 20,0% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 5,0%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,01)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,26)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,27)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,26)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,59)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,34)
- Dividende: Stark (Z-Score: 0,50)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Deka MSCI Europe MC
Wie lautet die Analystenprognose für den Deka MSCI Europe MC?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Deka MSCI Europe MC ein positives Kurspotenzial von 16,2 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 99 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Deka MSCI Europe MC?
Der regionale Schwerpunkt des Deka MSCI Europe MC liegt auf Großbritannien mit einem Anteil von 18,8 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Deka MSCI Europe MC am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Deka MSCI Europe MC ist Prysmian S.p.A. mit einem Gewicht von 1,64 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 13,7 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 207 Aktien.
Wie bewerten wir den Deka MSCI Europe MC?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Deka MSCI Europe MC als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Deka MSCI Europe MC?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 3,0 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.