Deka MSCI USA LC UCITS ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: DE000ETFL094 | Symbol: EL4I.DE
Stand: 16.09.2026
Überblick
Der Deka MSCI USA LC (ISIN: DE000ETFL094) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Deka MSCI USA LC ETF zeichnen sich durch sehr hohe Profitabilität aus. Schwächen im Portfolio: hohe Bewertung und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,93 weist der Deka MSCI USA LC eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (25,2), KBV (6,9), KUV (4,4) und KCV (21,3) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,45 weist der Deka MSCI USA LC ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 134,2%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 403,5%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 20,7%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 16,0%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Deka MSCI USA LC zeigt sich mit einem Z-Score von 1,22 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 19,2%, die Nettogewinnmarge 31,1%, die Bruttomarge liegt bei 59,0% und der Kapitalumschlag bei 0,7. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Deka MSCI USA LC erscheint mit einem Z-Score von 0,14 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 10,4%, einen Verschuldungsgrad von 34,1% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 21,2%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,21 zeigt der Deka MSCI USA LC ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 25,9%, eine Gewinnvolatilität von 70,5% sowie eine Volatilität von 40,0% (3M) und 36,4% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,53 deutet das Dividendenprofil des Deka MSCI USA LC auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 0,9% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 0,9%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,47 weist der Deka MSCI USA LC ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 5,0%, das 12-Monats-Momentum bei 30,7% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 9,3%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,93)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,45)
- Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,22)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,14)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,21)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,47)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,53)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Deka MSCI USA LC
Wie lautet die Analystenprognose für den Deka MSCI USA LC?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Deka MSCI USA LC ein positives Kurspotenzial von 21,1 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 98 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Deka MSCI USA LC?
Der regionale Schwerpunkt des Deka MSCI USA LC liegt auf USA mit einem Anteil von 99,3 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Deka MSCI USA LC am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Deka MSCI USA LC ist NVIDIA Corporation mit einem Gewicht von 8,20 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 51,9 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 190 Aktien.
Wie bewerten wir den Deka MSCI USA LC?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Deka MSCI USA LC als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Deka MSCI USA LC?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,9 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.