Deka STOXX Europe Strong Growth 20 UCITS ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: DE000ETFL037 | Symbol: EL4C.DE
Stand: 16.09.2026
Überblick
Der Deka STOXX Europe Strong Growth 20 (ISIN: DE000ETFL037) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Deka STOXX Europe Strong Growth 20 ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität sowie geringe Verschuldung aus. Schwäche im Portfolio: sehr hohe Bewertung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -1,22 weist der Deka STOXX Europe Strong Growth 20 eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (40,9), KBV (14,1), KUV (6,8) und KCV (26,2) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Deka STOXX Europe Strong Growth 20 zeigt sich mit einem Z-Score von 0,86 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 93,3%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 187,2%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 31,0% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 21,1%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Deka STOXX Europe Strong Growth 20 zeigt sich mit einem Z-Score von 1,05 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 18,4%, die Nettogewinnmarge 21,5%, die Bruttomarge liegt bei 40,6% und der Kapitalumschlag bei 0,8. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,51 weist der Deka STOXX Europe Strong Growth 20 ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 3,6%, der Verschuldungsgrad bei 30,8% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 21,7%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,02 zeigt der Deka STOXX Europe Strong Growth 20 ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 21,8%, eine Gewinnvolatilität von 42,4% sowie eine Volatilität von 39,7% (3M) und 41,1% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,46 deutet das Dividendenprofil des Deka STOXX Europe Strong Growth 20 auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,5% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,6%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Der Deka STOXX Europe Strong Growth 20 weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von -0,13 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -12,7%, das 12-Monats-Momentum 29,6% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 4,2%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,22)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,86)
- Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,05)
- Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,51)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,02)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,13)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,46)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Deka STOXX Europe Strong Growth 20
Wie lautet die Analystenprognose für den Deka STOXX Europe Strong Growth 20?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Deka STOXX Europe Strong Growth 20 ein positives Kurspotenzial von 33,9 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 100 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Deka STOXX Europe Strong Growth 20?
Der regionale Schwerpunkt des Deka STOXX Europe Strong Growth 20 liegt auf Schweiz mit einem Anteil von 28,4 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Deka STOXX Europe Strong Growth 20 am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Deka STOXX Europe Strong Growth 20 ist VAT Group AG mit einem Gewicht von 8,44 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 63,9 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 23 Aktien.
Wie bewerten wir den Deka STOXX Europe Strong Growth 20?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Deka STOXX Europe Strong Growth 20 als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Deka STOXX Europe Strong Growth 20?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,5 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.