Desjardins RI Canada - Net-Zero Emissions Pathway ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: CA25060H1064 | Symbol: DRMC.TO
Stand: 13.04.2026
Überblick
Der Desjardins RI Canada - Net-Zero Emissions Pathway ETF (ISIN: CA25060H1064) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Der Desjardins RI Canada - Net-Zero Emissions Pathway ETF ETF zeigt ein ausgeglichenes Faktorbild ohne ausgeprägte Stärken oder Schwächen im Portfolio.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,33 wird die Bewertung des Desjardins RI Canada - Net-Zero Emissions Pathway ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (20,5), KBV (2,6), KUV (2,5) und KCV (12,9) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Desjardins RI Canada - Net-Zero Emissions Pathway ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,17 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 134,4%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 295,6% sowie Prognosen von 14,6% für das EPS-Wachstum und 7,6% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Desjardins RI Canada - Net-Zero Emissions Pathway ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,13 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,2%, eine Nettogewinnmarge von 18,7%, eine Bruttomarge von 43,9% sowie einen Kapitalumschlag von 0,4. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Desjardins RI Canada - Net-Zero Emissions Pathway ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,03 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 54,9%, einen Verschuldungsgrad von 42,4% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 21,8%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,35 weist der Desjardins RI Canada - Net-Zero Emissions Pathway ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 33,4%, die Gewinnvolatilität bei 92,1%; die Kursvolatilität beträgt 35,6% über drei Monate und 29,9% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,04 zeigt der Desjardins RI Canada - Net-Zero Emissions Pathway ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,0%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,6%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,36 weist der Desjardins RI Canada - Net-Zero Emissions Pathway ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 3,4%, das 12-Monats-Momentum bei 68,5% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 9,2%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,33)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,17)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,13)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,03)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,35)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,36)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,04)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Desjardins RI Canada - Net-Zero Emissions Pathway ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Desjardins RI Canada - Net-Zero Emissions Pathway ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Desjardins RI Canada - Net-Zero Emissions Pathway ETF ein positives Kurspotenzial von 13,4 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 100 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Desjardins RI Canada - Net-Zero Emissions Pathway ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Desjardins RI Canada - Net-Zero Emissions Pathway ETF liegt auf Kanada mit einem Anteil von 98,3 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Desjardins RI Canada - Net-Zero Emissions Pathway ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Desjardins RI Canada - Net-Zero Emissions Pathway ETF ist Royal Bank of Canada mit einem Gewicht von 7,28 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 40,2 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 231 Aktien.
Wie bewerten wir den Desjardins RI Canada - Net-Zero Emissions Pathway ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Desjardins RI Canada - Net-Zero Emissions Pathway ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Desjardins RI Canada - Net-Zero Emissions Pathway ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,0 % (auf Basis der letzten 12 Monate).