Desjardins RI Developed ex-USA ex-Canada Multifactor - Net-Zero Emissions Pathway ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: CA25059J1057 | Symbol: DRFD.TO
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der Desjardins RI Developed ex-USA ex-Canada Multifactor - Net-Zero Emissions Pathway ETF (ISIN: CA25059J1057) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Desjardins RI Developed ex-USA ex-Canada Multifactor - Net-Zero Emissions Pathway ETF ETF zeichnen sich durch hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,34 wird die Bewertung des Desjardins RI Developed ex-USA ex-Canada Multifactor - Net-Zero Emissions Pathway ETF als gut eingestuft. Die Kennzahlen — KGV (16,0), KBV (1,7), KUV (1,3) und KCV (6,5) — bewegen sich insgesamt in einem moderaten Bereich. Anleger zahlen damit vergleichsweise wenig für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,33 zeigt der Desjardins RI Developed ex-USA ex-Canada Multifactor - Net-Zero Emissions Pathway ETF ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 32,2%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 166,7% sowie Analystenschätzungen von 13,4% (EPS) und 5,0% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Desjardins RI Developed ex-USA ex-Canada Multifactor - Net-Zero Emissions Pathway ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,05 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,9%, eine Nettogewinnmarge von 12,5%, eine Bruttomarge von 51,2% sowie einen Kapitalumschlag von 0,5. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,32 deutet das Verschuldungsprofil des Desjardins RI Developed ex-USA ex-Canada Multifactor - Net-Zero Emissions Pathway ETF auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 67,9%, ein Verschuldungsgrad von 49,5% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 28,5%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,58 weist der Desjardins RI Developed ex-USA ex-Canada Multifactor - Net-Zero Emissions Pathway ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 15,6%, die Gewinnvolatilität bei 56,5%; die Kursvolatilität beträgt 33,3% über drei Monate und 26,9% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,58 weist der Desjardins RI Developed ex-USA ex-Canada Multifactor - Net-Zero Emissions Pathway ETF ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 3,3%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 3,6%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Der Desjardins RI Developed ex-USA ex-Canada Multifactor - Net-Zero Emissions Pathway ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,20 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -8,8%, das 12-Monats-Momentum 15,5% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 0,5%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,34)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,33)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,05)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,32)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,58)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,20)
- Dividende: Stark (Z-Score: 0,58)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Desjardins RI Developed ex-USA ex-Canada Multifactor - Net-Zero Emissions Pathway ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Desjardins RI Developed ex-USA ex-Canada Multifactor - Net-Zero Emissions Pathway ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Desjardins RI Developed ex-USA ex-Canada Multifactor - Net-Zero Emissions Pathway ETF ein positives Kurspotenzial von 11,9 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 97 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Desjardins RI Developed ex-USA ex-Canada Multifactor - Net-Zero Emissions Pathway ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Desjardins RI Developed ex-USA ex-Canada Multifactor - Net-Zero Emissions Pathway ETF liegt auf Großbritannien mit einem Anteil von 21,5 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Desjardins RI Developed ex-USA ex-Canada Multifactor - Net-Zero Emissions Pathway ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Desjardins RI Developed ex-USA ex-Canada Multifactor - Net-Zero Emissions Pathway ETF ist Novartis AG mit einem Gewicht von 3,12 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 28,2 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 69 Aktien.
Wie bewerten wir den Desjardins RI Developed ex-USA ex-Canada Multifactor - Net-Zero Emissions Pathway ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Desjardins RI Developed ex-USA ex-Canada Multifactor - Net-Zero Emissions Pathway ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Desjardins RI Developed ex-USA ex-Canada Multifactor - Net-Zero Emissions Pathway ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 3,3 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.