Desjardins RI Developed ex-USA ex-Canada Net-Zero Emissions Pathway ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: CA25060L1076 | Symbol: DRMD.TO
Stand: 13.04.2026
Überblick
Der Desjardins RI Developed ex-USA ex-Canada Net-Zero Emissions Pathway ETF (ISIN: CA25060L1076) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Desjardins RI Developed ex-USA ex-Canada Net-Zero Emissions Pathway ETF ETF zeichnen sich durch hohe Stabilität aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,05 zeigt die Bewertung des Desjardins RI Developed ex-USA ex-Canada Net-Zero Emissions Pathway ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (18,5), KBV (2,2), KUV (1,8) und KCV (10,1) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Desjardins RI Developed ex-USA ex-Canada Net-Zero Emissions Pathway ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,16 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 64,3%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 169,0% sowie Prognosen von 12,4% für das EPS-Wachstum und 6,1% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,31 weist der Desjardins RI Developed ex-USA ex-Canada Net-Zero Emissions Pathway ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 5,8%, die Nettogewinnmarge bei 15,0%, die Bruttomarge beträgt 50,6% und der Kapitalumschlag 0,5. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Desjardins RI Developed ex-USA ex-Canada Net-Zero Emissions Pathway ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,12 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 58,8%, einen Verschuldungsgrad von 43,0% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 23,1%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,51 weist der Desjardins RI Developed ex-USA ex-Canada Net-Zero Emissions Pathway ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 20,9%, die Gewinnvolatilität bei 63,3%; die Kursvolatilität beträgt 34,5% über drei Monate und 29,8% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,34 weist der Desjardins RI Developed ex-USA ex-Canada Net-Zero Emissions Pathway ETF ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 2,6%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 3,1%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Der Desjardins RI Developed ex-USA ex-Canada Net-Zero Emissions Pathway ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,19 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 3,9%, das 12-Monats-Momentum 37,2% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 7,2%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,05)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,16)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,31)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,12)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,51)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,19)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,34)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Desjardins RI Developed ex-USA ex-Canada Net-Zero Emissions Pathway ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Desjardins RI Developed ex-USA ex-Canada Net-Zero Emissions Pathway ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Desjardins RI Developed ex-USA ex-Canada Net-Zero Emissions Pathway ETF ein positives Kurspotenzial von 12,4 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 98 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Desjardins RI Developed ex-USA ex-Canada Net-Zero Emissions Pathway ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Desjardins RI Developed ex-USA ex-Canada Net-Zero Emissions Pathway ETF liegt auf Japan mit einem Anteil von 23,2 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Desjardins RI Developed ex-USA ex-Canada Net-Zero Emissions Pathway ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Desjardins RI Developed ex-USA ex-Canada Net-Zero Emissions Pathway ETF ist ASML Holding N.V. mit einem Gewicht von 2,69 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 14,1 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 632 Aktien.
Wie bewerten wir den Desjardins RI Developed ex-USA ex-Canada Net-Zero Emissions Pathway ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Desjardins RI Developed ex-USA ex-Canada Net-Zero Emissions Pathway ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Desjardins RI Developed ex-USA ex-Canada Net-Zero Emissions Pathway ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,6 % (auf Basis der letzten 12 Monate).