Desjardins RI Developed ex-USA exCanada Multifactor - Net-Zero Emissions – ETF Faktoranalyse
ISIN: CA25059J1057 | Symbol: DRFD.TO
Stand: 09.07.2026
Überblick
Der Desjardins RI Developed ex-USA exCanada Multifactor - Net-Zero Emissions (ISIN: CA25059J1057) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Desjardins RI Developed ex-USA exCanada Multifactor - Net-Zero Emissions ETF zeichnen sich durch hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,24 zeigt die Bewertung des Desjardins RI Developed ex-USA exCanada Multifactor - Net-Zero Emissions ein weitgehend neutrales Bild. KGV (16,5), KBV (1,2), KUV (1,0) und KCV (7,2) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,30 zeigt der Desjardins RI Developed ex-USA exCanada Multifactor - Net-Zero Emissions ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 39,6%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 263,1% sowie Analystenschätzungen von 11,1% (EPS) und 4,3% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Desjardins RI Developed ex-USA exCanada Multifactor - Net-Zero Emissions erscheint mit einem Z-Score von 0,11 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,1%, eine Nettogewinnmarge von 11,2%, eine Bruttomarge von 49,6% sowie einen Kapitalumschlag von 0,5. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,30 deutet das Verschuldungsprofil des Desjardins RI Developed ex-USA exCanada Multifactor - Net-Zero Emissions auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 73,4%, ein Verschuldungsgrad von 44,8% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 23,1%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,60 weist der Desjardins RI Developed ex-USA exCanada Multifactor - Net-Zero Emissions ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 17,8%, die Gewinnvolatilität bei 97,0%; die Kursvolatilität beträgt 29,0% über drei Monate und 27,3% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,61 weist der Desjardins RI Developed ex-USA exCanada Multifactor - Net-Zero Emissions ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 3,5%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 4,1%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,28 weist der Desjardins RI Developed ex-USA exCanada Multifactor - Net-Zero Emissions ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 0,6%, das 12-Monats-Momentum bei 24,7% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 3,7%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,24)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,30)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,11)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,30)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,60)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,28)
- Dividende: Stark (Z-Score: 0,61)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Desjardins RI Developed ex-USA exCanada Multifactor - Net-Zero Emissions
Wie lautet die Analystenprognose für den Desjardins RI Developed ex-USA exCanada Multifactor - Net-Zero Emissions?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Desjardins RI Developed ex-USA exCanada Multifactor - Net-Zero Emissions ein positives Kurspotenzial von 13,2 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 76 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Desjardins RI Developed ex-USA exCanada Multifactor - Net-Zero Emissions?
Der regionale Schwerpunkt des Desjardins RI Developed ex-USA exCanada Multifactor - Net-Zero Emissions liegt auf Japan mit einem Anteil von 19,3 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Desjardins RI Developed ex-USA exCanada Multifactor - Net-Zero Emissions am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Desjardins RI Developed ex-USA exCanada Multifactor - Net-Zero Emissions ist Siemens Energy AG mit einem Gewicht von 2,10 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 16,3 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 142 Aktien.
Wie bewerten wir den Desjardins RI Developed ex-USA exCanada Multifactor - Net-Zero Emissions?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Desjardins RI Developed ex-USA exCanada Multifactor - Net-Zero Emissions als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Desjardins RI Developed ex-USA exCanada Multifactor - Net-Zero Emissions?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 3,5 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.