Desjardins RI Emerging Markets Multifactor - Net-Zero Emissions Pathway ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: CA25060F1009 | Symbol: DRFE.TO
Stand: 13.04.2026
Überblick
Der Desjardins RI Emerging Markets Multifactor - Net-Zero Emissions Pathway ETF (ISIN: CA25060F1009) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Der Desjardins RI Emerging Markets Multifactor - Net-Zero Emissions Pathway ETF ETF zeigt ein ausgeglichenes Faktorbild ohne ausgeprägte Stärken oder Schwächen im Portfolio.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,07 zeigt die Bewertung des Desjardins RI Emerging Markets Multifactor - Net-Zero Emissions Pathway ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (14,2), KBV (1,3), KUV (1,3) und KCV (7,9) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Desjardins RI Emerging Markets Multifactor - Net-Zero Emissions Pathway ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,11 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 91,6%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 193,2% sowie Prognosen von 17,0% für das EPS-Wachstum und 10,9% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,45 weist der Desjardins RI Emerging Markets Multifactor - Net-Zero Emissions Pathway ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 8,1%, die Nettogewinnmarge bei 18,9%, die Bruttomarge beträgt 45,9% und der Kapitalumschlag 0,5. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Desjardins RI Emerging Markets Multifactor - Net-Zero Emissions Pathway ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,02 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 117,8%, einen Verschuldungsgrad von 35,3% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 20,1%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,24 zeigt der Desjardins RI Emerging Markets Multifactor - Net-Zero Emissions Pathway ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 23,9%, eine Gewinnvolatilität von 55,0% sowie eine Volatilität von 43,1% (3M) und 36,6% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,32 weist der Desjardins RI Emerging Markets Multifactor - Net-Zero Emissions Pathway ETF ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 2,8%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 3,4%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,34 weist der Desjardins RI Emerging Markets Multifactor - Net-Zero Emissions Pathway ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 8,4%, das 12-Monats-Momentum bei 72,3% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 10,6%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,07)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,11)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,45)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,02)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,24)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,34)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,32)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Desjardins RI Emerging Markets Multifactor - Net-Zero Emissions Pathway ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Desjardins RI Emerging Markets Multifactor - Net-Zero Emissions Pathway ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Desjardins RI Emerging Markets Multifactor - Net-Zero Emissions Pathway ETF ein positives Kurspotenzial von 21,1 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 89 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Desjardins RI Emerging Markets Multifactor - Net-Zero Emissions Pathway ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Desjardins RI Emerging Markets Multifactor - Net-Zero Emissions Pathway ETF liegt auf China mit einem Anteil von 27,8 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Desjardins RI Emerging Markets Multifactor - Net-Zero Emissions Pathway ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Desjardins RI Emerging Markets Multifactor - Net-Zero Emissions Pathway ETF ist Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited mit einem Gewicht von 10,55 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 32,9 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 165 Aktien.
Wie bewerten wir den Desjardins RI Emerging Markets Multifactor - Net-Zero Emissions Pathway ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Desjardins RI Emerging Markets Multifactor - Net-Zero Emissions Pathway ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Desjardins RI Emerging Markets Multifactor - Net-Zero Emissions Pathway ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,8 % (auf Basis der letzten 12 Monate).