Desjardins RI Emerging Markets Multifactor - Net-Zero Emissions Pathway ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: CA25060F1009 | Symbol: DRFE.TO
Stand: 12.10.2026
Überblick
Der Desjardins RI Emerging Markets Multifactor - Net-Zero Emissions Pathway ETF (ISIN: CA25060F1009) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Desjardins RI Emerging Markets Multifactor - Net-Zero Emissions Pathway ETF ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität sowie starkes Momentum aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,11 zeigt die Bewertung des Desjardins RI Emerging Markets Multifactor - Net-Zero Emissions Pathway ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (14,3), KBV (1,5), KUV (1,3) und KCV (8,7) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,27 weist der Desjardins RI Emerging Markets Multifactor - Net-Zero Emissions Pathway ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 83,9%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 154,6%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 23,1%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 17,3%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Desjardins RI Emerging Markets Multifactor - Net-Zero Emissions Pathway ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,75 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 8,7%, die Nettogewinnmarge 20,1%, die Bruttomarge liegt bei 43,7% und der Kapitalumschlag bei 0,5. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Desjardins RI Emerging Markets Multifactor - Net-Zero Emissions Pathway ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,14 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 101,7%, einen Verschuldungsgrad von 34,9% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 18,8%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,09 zeigt der Desjardins RI Emerging Markets Multifactor - Net-Zero Emissions Pathway ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 20,9%, eine Gewinnvolatilität von 41,1% sowie eine Volatilität von 38,4% (3M) und 39,8% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,28 weist der Desjardins RI Emerging Markets Multifactor - Net-Zero Emissions Pathway ETF ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 2,7%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 3,5%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,59 weist der Desjardins RI Emerging Markets Multifactor - Net-Zero Emissions Pathway ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 5,1%, das 12-Monats-Momentum bei 68,1% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 8,4%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,11)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,27)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,75)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,14)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,09)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,59)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,28)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Desjardins RI Emerging Markets Multifactor - Net-Zero Emissions Pathway ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Desjardins RI Emerging Markets Multifactor - Net-Zero Emissions Pathway ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Desjardins RI Emerging Markets Multifactor - Net-Zero Emissions Pathway ETF ein positives Kurspotenzial von 34,9 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 97 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Desjardins RI Emerging Markets Multifactor - Net-Zero Emissions Pathway ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Desjardins RI Emerging Markets Multifactor - Net-Zero Emissions Pathway ETF liegt auf Taiwan mit einem Anteil von 34,7 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Desjardins RI Emerging Markets Multifactor - Net-Zero Emissions Pathway ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Desjardins RI Emerging Markets Multifactor - Net-Zero Emissions Pathway ETF ist Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited mit einem Gewicht von 15,09 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 39,8 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 126 Aktien.
Wie bewerten wir den Desjardins RI Emerging Markets Multifactor - Net-Zero Emissions Pathway ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Desjardins RI Emerging Markets Multifactor - Net-Zero Emissions Pathway ETF als „positiv“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Desjardins RI Emerging Markets Multifactor - Net-Zero Emissions Pathway ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,7 % (auf Basis der letzten 12 Monate).