Desjardins RI Emerging Markets Multifactor - Net-Zero Emissions Pathway ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: CA25060F1009 | Symbol: DRFE.TO
Stand: 07.08.2026
Überblick
Der Desjardins RI Emerging Markets Multifactor - Net-Zero Emissions Pathway ETF (ISIN: CA25060F1009) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Desjardins RI Emerging Markets Multifactor - Net-Zero Emissions Pathway ETF ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,14 zeigt die Bewertung des Desjardins RI Emerging Markets Multifactor - Net-Zero Emissions Pathway ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (14,5), KBV (1,6), KUV (1,8) und KCV (8,4) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,31 weist der Desjardins RI Emerging Markets Multifactor - Net-Zero Emissions Pathway ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 104,0%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 307,6%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 21,4%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 14,6%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Desjardins RI Emerging Markets Multifactor - Net-Zero Emissions Pathway ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,77 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 10,2%, die Nettogewinnmarge 23,8%, die Bruttomarge liegt bei 51,0% und der Kapitalumschlag bei 0,5. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Desjardins RI Emerging Markets Multifactor - Net-Zero Emissions Pathway ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,18 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 117,8%, einen Verschuldungsgrad von 32,8% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 18,7%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,06 zeigt der Desjardins RI Emerging Markets Multifactor - Net-Zero Emissions Pathway ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 24,8%, eine Gewinnvolatilität von 68,8% sowie eine Volatilität von 42,4% (3M) und 38,6% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,19 zeigt der Desjardins RI Emerging Markets Multifactor - Net-Zero Emissions Pathway ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,6%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 3,0%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,48 weist der Desjardins RI Emerging Markets Multifactor - Net-Zero Emissions Pathway ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 0,1%, das 12-Monats-Momentum bei 55,8% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 5,4%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,14)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,31)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,77)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,18)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,06)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,48)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,19)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Desjardins RI Emerging Markets Multifactor - Net-Zero Emissions Pathway ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Desjardins RI Emerging Markets Multifactor - Net-Zero Emissions Pathway ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Desjardins RI Emerging Markets Multifactor - Net-Zero Emissions Pathway ETF ein positives Kurspotenzial von 40,5 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 95 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Desjardins RI Emerging Markets Multifactor - Net-Zero Emissions Pathway ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Desjardins RI Emerging Markets Multifactor - Net-Zero Emissions Pathway ETF liegt auf China mit einem Anteil von 29,7 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Desjardins RI Emerging Markets Multifactor - Net-Zero Emissions Pathway ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Desjardins RI Emerging Markets Multifactor - Net-Zero Emissions Pathway ETF ist Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited mit einem Gewicht von 16,04 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 41,0 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 141 Aktien.
Wie bewerten wir den Desjardins RI Emerging Markets Multifactor - Net-Zero Emissions Pathway ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Desjardins RI Emerging Markets Multifactor - Net-Zero Emissions Pathway ETF als „positiv“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Desjardins RI Emerging Markets Multifactor - Net-Zero Emissions Pathway ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,6 % (auf Basis der letzten 12 Monate).