Desjardins RI Emerging Markets Multifactor - Net-Zero Emissions Pathway ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: CA25060F1009 | Symbol: DRFE.TO
Stand: 09.07.2026
Überblick
Der Desjardins RI Emerging Markets Multifactor - Net-Zero Emissions Pathway ETF (ISIN: CA25060F1009) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Desjardins RI Emerging Markets Multifactor - Net-Zero Emissions Pathway ETF ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität sowie starkes Momentum aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,09 zeigt die Bewertung des Desjardins RI Emerging Markets Multifactor - Net-Zero Emissions Pathway ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (18,3), KBV (2,2), KUV (2,0) und KCV (10,6) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Desjardins RI Emerging Markets Multifactor - Net-Zero Emissions Pathway ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,24 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 114,1%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 207,7% sowie Prognosen von 24,8% für das EPS-Wachstum und 20,4% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,61 weist der Desjardins RI Emerging Markets Multifactor - Net-Zero Emissions Pathway ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 13,8%, die Nettogewinnmarge bei 28,1%, die Bruttomarge beträgt 52,3% und der Kapitalumschlag 0,5. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Desjardins RI Emerging Markets Multifactor - Net-Zero Emissions Pathway ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,11 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 64,4%, einen Verschuldungsgrad von 25,8% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 15,1%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,16 zeigt der Desjardins RI Emerging Markets Multifactor - Net-Zero Emissions Pathway ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 25,6%, eine Gewinnvolatilität von 43,6% sowie eine Volatilität von 48,1% (3M) und 41,4% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,28 weist der Desjardins RI Emerging Markets Multifactor - Net-Zero Emissions Pathway ETF ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 1,8%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 2,6%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,55 weist der Desjardins RI Emerging Markets Multifactor - Net-Zero Emissions Pathway ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 16,1%, das 12-Monats-Momentum bei 124,4% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 24,9%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,09)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,24)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,61)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,11)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,16)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,55)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,28)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Desjardins RI Emerging Markets Multifactor - Net-Zero Emissions Pathway ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Desjardins RI Emerging Markets Multifactor - Net-Zero Emissions Pathway ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Desjardins RI Emerging Markets Multifactor - Net-Zero Emissions Pathway ETF ein positives Kurspotenzial von 33,7 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 83 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Desjardins RI Emerging Markets Multifactor - Net-Zero Emissions Pathway ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Desjardins RI Emerging Markets Multifactor - Net-Zero Emissions Pathway ETF liegt auf Taiwan mit einem Anteil von 40,7 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Desjardins RI Emerging Markets Multifactor - Net-Zero Emissions Pathway ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Desjardins RI Emerging Markets Multifactor - Net-Zero Emissions Pathway ETF ist Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited mit einem Gewicht von 7,41 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 49,9 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 183 Aktien.
Wie bewerten wir den Desjardins RI Emerging Markets Multifactor - Net-Zero Emissions Pathway ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Desjardins RI Emerging Markets Multifactor - Net-Zero Emissions Pathway ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Desjardins RI Emerging Markets Multifactor - Net-Zero Emissions Pathway ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,8 % (auf Basis der letzten 12 Monate).