DF Tactical 30 ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US66538J2583 | Symbol: DFTT
Stand: 13.04.2026
Überblick
Der DF Tactical 30 ETF (ISIN: US66538J2583) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im DF Tactical 30 ETF ETF zeichnen sich durch sehr starkes Wachstum sowie sehr hohe Profitabilität aus. Schwächen im Portfolio: sehr hohe Bewertung und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -1,08 weist der DF Tactical 30 ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (29,5), KBV (6,1), KUV (6,1) und KCV (23,8) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des DF Tactical 30 ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,05 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 151,4%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 588,4%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 26,4% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 20,6%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des DF Tactical 30 ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,23 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 17,2%, die Nettogewinnmarge 29,7%, die Bruttomarge liegt bei 58,6% und der Kapitalumschlag bei 0,5. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,25 weist der DF Tactical 30 ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 24,1%, der Verschuldungsgrad bei 35,1% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 21,1%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,01 zeigt der DF Tactical 30 ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 27,9%, eine Gewinnvolatilität von 97,8% sowie eine Volatilität von 40,0% (3M) und 35,3% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,69 deutet das Dividendenprofil des DF Tactical 30 ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 0,7% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 0,9%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Der DF Tactical 30 ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,23 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 0,9%, das 12-Monats-Momentum 96,5% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 3,3%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,08)
- Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,05)
- Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,23)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,25)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,01)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,23)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,69)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum DF Tactical 30 ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den DF Tactical 30 ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den DF Tactical 30 ETF ein positives Kurspotenzial von 26,9 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 98 % der Positionen.
In welche Länder investiert der DF Tactical 30 ETF?
Der regionale Schwerpunkt des DF Tactical 30 ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 98,1 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im DF Tactical 30 ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im DF Tactical 30 ETF ist NVIDIA Corporation mit einem Gewicht von 11,35 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 57,7 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 30 Aktien.
Wie bewerten wir den DF Tactical 30 ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den DF Tactical 30 ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des DF Tactical 30 ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,7 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.