DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares – ETF Faktoranalyse

ISIN: US25239Y1477  |  Symbol: DFAR

Stand: 12.10.2026

Überblick

Der DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares (ISIN: US25239Y1477) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares ETF zeichnen sich durch hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus. Schwächen im Portfolio: hohe Verschuldung und hohe Bewertung.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,69 wird die Bewertung des DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (27,1), KBV (2,2), KUV (6,8) und KCV (14,7) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.

Wachstum

Das Wachstumsprofil des DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares erscheint mit einem Z-Score von -0,19 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 79,1%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 175,6% sowie Prognosen von 4,1% für das EPS-Wachstum und 6,3% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil des DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares erscheint mit einem Z-Score von 0,20 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,2%, eine Nettogewinnmarge von 30,1%, eine Bruttomarge von 49,7% sowie einen Kapitalumschlag von 0,2. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.

Verschuldung

Mit einem Z-Score von -0,66 deutet das Verschuldungsprofil des DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 42,6%, ein Verschuldungsgrad von 53,9% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 48,2%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 0,91 zeigt der DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares ein sehr positives Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen weisen eine Umsatzvolatilität von 18,7%, eine Gewinnvolatilität von 82,8% sowie eine Kursvolatilität von 22,0% (3M) und 23,0% (12M) auf. Insgesamt deutet dies auf ein robustes und vergleichsweise stabiles Risikoprofil des ETF hin.

Dividende

Mit einem Z-Score von 0,88 zeigt der DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares ein sehr starkes Dividendenprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate 4,3%, während die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre bei 4,2% liegt. Damit stellt der ETF aus Einkommenssicht ein besonders attraktives Engagement dar.

Momentum

Der DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von -0,05 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -8,6%, das 12-Monats-Momentum 2,7% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 0,5%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.

Faktoren-Übersicht

  • Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,69)
  • Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,19)
  • Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,20)
  • Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,66)
  • Stabilität: Stark (Z-Score: 0,91)
  • Momentum: Neutral (Z-Score: -0,05)
  • Dividende: Stark (Z-Score: 0,88)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares

Wie lautet die Analystenprognose für den DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares?

Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares ein positives Kurspotenzial von 20,7 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 96 % der Positionen.

In welche Länder investiert der DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares?

Der regionale Schwerpunkt des DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares liegt auf USA mit einem Anteil von 100,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.

Welche Aktien sind im DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares am stärksten gewichtet?

Die größte Einzelposition im DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares ist Prologis Inc. mit einem Gewicht von 6,02 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 45,2 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 123 Aktien.

Wie bewerten wir den DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares?

Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares als „schwach“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.

Wie hoch ist die Dividendenrendite des DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares?

Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 4,3 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.