Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US25264S3206 | Symbol: DHLX
Stand: 09.07.2026
Überblick
Der Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF (ISIN: US25264S3206) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität sowie hohe Stabilität aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,36 wird die Bewertung des Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (22,0), KBV (2,7), KUV (2,0) und KCV (11,4) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,27 zeigt der Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 72,4%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 559,7% sowie Analystenschätzungen von 11,4% (EPS) und 6,4% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,64 weist der Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 7,5%, die Nettogewinnmarge bei 18,2%, die Bruttomarge beträgt 45,7% und der Kapitalumschlag 0,6. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,33 deutet das Verschuldungsprofil des Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 24,4%, ein Verschuldungsgrad von 50,0% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 35,5%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,77 zeigt der Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF ein sehr positives Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen weisen eine Umsatzvolatilität von 19,4%, eine Gewinnvolatilität von 58,4% sowie eine Kursvolatilität von 29,1% (3M) und 27,6% (12M) auf. Insgesamt deutet dies auf ein robustes und vergleichsweise stabiles Risikoprofil des ETF hin.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,20 zeigt der Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 1,8%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 1,7%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Der Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von -0,21 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 0,5%, das 12-Monats-Momentum -5,1% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie -3,1%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,36)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,27)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,64)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,33)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,77)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,21)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,20)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF ein positives Kurspotenzial von 21,0 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 71 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 93,4 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF ist American International Group Inc. mit einem Gewicht von 7,63 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 59,5 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 19 Aktien.
Wie bewerten wir den Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,8 % (auf Basis der letzten 12 Monate).