Dimensional - Emerging Core Equity Market ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US25434V3024 | Symbol: DFAE
Stand: 09.07.2026
Überblick
Der Dimensional - Emerging Core Equity Market ETF (ISIN: US25434V3024) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Dimensional - Emerging Core Equity Market ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum, hohe Profitabilität sowie starkes Momentum aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,33 wird die Bewertung des Dimensional - Emerging Core Equity Market ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (19,8), KBV (3,0), KUV (2,1) und KCV (12,9) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,61 weist der Dimensional - Emerging Core Equity Market ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 137,2%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 227,3%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 27,2%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 20,5%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,68 weist der Dimensional - Emerging Core Equity Market ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 11,0%, die Nettogewinnmarge bei 24,1%, die Bruttomarge beträgt 50,1% und der Kapitalumschlag 0,5. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,27 weist der Dimensional - Emerging Core Equity Market ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 33,4%, der Verschuldungsgrad bei 25,9% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 15,6%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,03 zeigt der Dimensional - Emerging Core Equity Market ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 28,9%, eine Gewinnvolatilität von 55,2% sowie eine Volatilität von 45,1% (3M) und 39,6% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,08 zeigt der Dimensional - Emerging Core Equity Market ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 1,8%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,4%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,74 weist der Dimensional - Emerging Core Equity Market ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 18,9%, das 12-Monats-Momentum bei 91,2% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 20,9%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,33)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,61)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,68)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,27)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,03)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,74)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,08)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Dimensional - Emerging Core Equity Market ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Dimensional - Emerging Core Equity Market ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Dimensional - Emerging Core Equity Market ETF ein positives Kurspotenzial von 29,8 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 86 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Dimensional - Emerging Core Equity Market ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Dimensional - Emerging Core Equity Market ETF liegt auf Taiwan mit einem Anteil von 45,9 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Dimensional - Emerging Core Equity Market ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Dimensional - Emerging Core Equity Market ETF ist Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited mit einem Gewicht von 8,48 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 48,2 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 6276 Aktien.
Wie bewerten wir den Dimensional - Emerging Core Equity Market ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Dimensional - Emerging Core Equity Market ETF als „positiv“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Dimensional - Emerging Core Equity Market ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,8 % (auf Basis der letzten 12 Monate).