Dimensional - Emerging Core Equity Market ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US25434V3024 | Symbol: DFAE
Stand: 07.08.2026
Überblick
Der Dimensional - Emerging Core Equity Market ETF (ISIN: US25434V3024) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Dimensional - Emerging Core Equity Market ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum sowie hohe Profitabilität aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,12 zeigt die Bewertung des Dimensional - Emerging Core Equity Market ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (14,8), KBV (1,8), KUV (1,5) und KCV (8,6) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,58 weist der Dimensional - Emerging Core Equity Market ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 122,7%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 214,2%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 22,0%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 11,7%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,73 weist der Dimensional - Emerging Core Equity Market ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 5,6%, die Nettogewinnmarge bei 16,2%, die Bruttomarge beträgt 44,6% und der Kapitalumschlag 0,5. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,28 weist der Dimensional - Emerging Core Equity Market ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 59,5%, der Verschuldungsgrad bei 37,4% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 19,1%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,07 zeigt der Dimensional - Emerging Core Equity Market ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 26,8%, eine Gewinnvolatilität von 71,9% sowie eine Volatilität von 41,3% (3M) und 37,7% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,12 zeigt der Dimensional - Emerging Core Equity Market ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,7%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,9%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,45 weist der Dimensional - Emerging Core Equity Market ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 0,1%, das 12-Monats-Momentum bei 24,2% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 2,1%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,12)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,58)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,73)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,28)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,07)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,45)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,12)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Dimensional - Emerging Core Equity Market ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Dimensional - Emerging Core Equity Market ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Dimensional - Emerging Core Equity Market ETF ein positives Kurspotenzial von 34,9 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 93 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Dimensional - Emerging Core Equity Market ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Dimensional - Emerging Core Equity Market ETF liegt auf China mit einem Anteil von 25,9 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Dimensional - Emerging Core Equity Market ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Dimensional - Emerging Core Equity Market ETF ist Tencent Holdings Limited mit einem Gewicht von 3,67 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 12,3 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 4963 Aktien.
Wie bewerten wir den Dimensional - Emerging Core Equity Market ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Dimensional - Emerging Core Equity Market ETF als „positiv“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Dimensional - Emerging Core Equity Market ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,7 % (auf Basis der letzten 12 Monate).