Dimensional - Emerging Markets Core Equity 2 ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US25434V7322 | Symbol: DFEM
Stand: 09.07.2026
Überblick
Der Dimensional - Emerging Markets Core Equity 2 ETF (ISIN: US25434V7322) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Dimensional - Emerging Markets Core Equity 2 ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum, hohe Profitabilität sowie starkes Momentum aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,25 wird die Bewertung des Dimensional - Emerging Markets Core Equity 2 ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (18,8), KBV (2,7), KUV (1,8) und KCV (11,7) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,54 weist der Dimensional - Emerging Markets Core Equity 2 ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 130,5%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 228,6%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 27,9%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 19,7%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,61 weist der Dimensional - Emerging Markets Core Equity 2 ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 10,4%, die Nettogewinnmarge bei 22,4%, die Bruttomarge beträgt 48,0% und der Kapitalumschlag 0,6. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Dimensional - Emerging Markets Core Equity 2 ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,24 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 36,5%, einen Verschuldungsgrad von 26,7% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 16,3%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,07 zeigt der Dimensional - Emerging Markets Core Equity 2 ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 27,9%, eine Gewinnvolatilität von 58,3% sowie eine Volatilität von 46,8% (3M) und 41,1% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,13 zeigt der Dimensional - Emerging Markets Core Equity 2 ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 1,9%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,5%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,73 weist der Dimensional - Emerging Markets Core Equity 2 ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 18,1%, das 12-Monats-Momentum bei 86,1% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 20,5%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,25)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,54)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,61)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,24)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,07)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,73)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,13)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Dimensional - Emerging Markets Core Equity 2 ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Dimensional - Emerging Markets Core Equity 2 ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Dimensional - Emerging Markets Core Equity 2 ETF ein positives Kurspotenzial von 29,7 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 83 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Dimensional - Emerging Markets Core Equity 2 ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Dimensional - Emerging Markets Core Equity 2 ETF liegt auf Taiwan mit einem Anteil von 42,8 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Dimensional - Emerging Markets Core Equity 2 ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Dimensional - Emerging Markets Core Equity 2 ETF ist Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited mit einem Gewicht von 6,97 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 40,6 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 6721 Aktien.
Wie bewerten wir den Dimensional - Emerging Markets Core Equity 2 ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Dimensional - Emerging Markets Core Equity 2 ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Dimensional - Emerging Markets Core Equity 2 ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,9 % (auf Basis der letzten 12 Monate).