Dimensional - Emerging Markets Core Equity 2 ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US25434V7322 | Symbol: DFEM
Stand: 05.10.2026
Überblick
Der Dimensional - Emerging Markets Core Equity 2 ETF (ISIN: US25434V7322) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Dimensional - Emerging Markets Core Equity 2 ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum, hohe Profitabilität sowie starkes Momentum aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,12 zeigt die Bewertung des Dimensional - Emerging Markets Core Equity 2 ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (13,5), KBV (1,9), KUV (1,3) und KCV (8,2) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,51 weist der Dimensional - Emerging Markets Core Equity 2 ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 110,2%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 228,9%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 28,1%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 16,0%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,71 weist der Dimensional - Emerging Markets Core Equity 2 ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 6,7%, die Nettogewinnmarge bei 17,1%, die Bruttomarge beträgt 41,5% und der Kapitalumschlag 0,5. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,29 weist der Dimensional - Emerging Markets Core Equity 2 ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 51,5%, der Verschuldungsgrad bei 31,7% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 17,9%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,16 zeigt der Dimensional - Emerging Markets Core Equity 2 ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 25,2%, eine Gewinnvolatilität von 81,2% sowie eine Volatilität von 46,4% (3M) und 47,2% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,16 zeigt der Dimensional - Emerging Markets Core Equity 2 ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,6%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 3,0%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,56 weist der Dimensional - Emerging Markets Core Equity 2 ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei -1,1%, das 12-Monats-Momentum bei 42,0% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 3,9%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,12)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,51)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,71)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,29)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,16)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,56)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,16)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Dimensional - Emerging Markets Core Equity 2 ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Dimensional - Emerging Markets Core Equity 2 ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Dimensional - Emerging Markets Core Equity 2 ETF ein positives Kurspotenzial von 31,7 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 90 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Dimensional - Emerging Markets Core Equity 2 ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Dimensional - Emerging Markets Core Equity 2 ETF liegt auf Südkorea mit einem Anteil von 21,0 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Dimensional - Emerging Markets Core Equity 2 ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Dimensional - Emerging Markets Core Equity 2 ETF ist Samsung Electronics Co. Ltd. mit einem Gewicht von 4,89 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 15,6 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 5763 Aktien.
Wie bewerten wir den Dimensional - Emerging Markets Core Equity 2 ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Dimensional - Emerging Markets Core Equity 2 ETF als „positiv“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Dimensional - Emerging Markets Core Equity 2 ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,6 % (auf Basis der letzten 12 Monate).