Dimensional - Emerging Markets Core Equity 2 ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US25434V7322 | Symbol: DFEM
Stand: 07.08.2026
Überblick
Der Dimensional - Emerging Markets Core Equity 2 ETF (ISIN: US25434V7322) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Dimensional - Emerging Markets Core Equity 2 ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum sowie hohe Profitabilität aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,05 zeigt die Bewertung des Dimensional - Emerging Markets Core Equity 2 ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (14,9), KBV (1,8), KUV (1,3) und KCV (8,3) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,50 weist der Dimensional - Emerging Markets Core Equity 2 ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 119,4%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 221,8%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 22,9%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 11,7%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,66 weist der Dimensional - Emerging Markets Core Equity 2 ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 5,7%, die Nettogewinnmarge bei 15,4%, die Bruttomarge beträgt 42,6% und der Kapitalumschlag 0,5. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Dimensional - Emerging Markets Core Equity 2 ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,25 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 56,1%, einen Verschuldungsgrad von 36,6% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 19,6%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,10 zeigt der Dimensional - Emerging Markets Core Equity 2 ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 25,9%, eine Gewinnvolatilität von 74,6% sowie eine Volatilität von 43,5% (3M) und 39,6% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,17 zeigt der Dimensional - Emerging Markets Core Equity 2 ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,7%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 3,0%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,43 weist der Dimensional - Emerging Markets Core Equity 2 ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 0,1%, das 12-Monats-Momentum bei 25,8% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 2,8%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,05)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,50)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,66)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,25)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,10)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,43)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,17)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Dimensional - Emerging Markets Core Equity 2 ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Dimensional - Emerging Markets Core Equity 2 ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Dimensional - Emerging Markets Core Equity 2 ETF ein positives Kurspotenzial von 34,6 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 89 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Dimensional - Emerging Markets Core Equity 2 ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Dimensional - Emerging Markets Core Equity 2 ETF liegt auf China mit einem Anteil von 23,8 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Dimensional - Emerging Markets Core Equity 2 ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Dimensional - Emerging Markets Core Equity 2 ETF ist Tencent Holdings Limited mit einem Gewicht von 2,64 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 9,2 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 5488 Aktien.
Wie bewerten wir den Dimensional - Emerging Markets Core Equity 2 ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Dimensional - Emerging Markets Core Equity 2 ETF als „positiv“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Dimensional - Emerging Markets Core Equity 2 ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,7 % (auf Basis der letzten 12 Monate).