Dimensional - Emerging Markets ex China Core Equity ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US25434V5342 | Symbol: DEXC
Stand: 07.08.2026
Überblick
Der Dimensional - Emerging Markets ex China Core Equity ETF (ISIN: US25434V5342) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Dimensional - Emerging Markets ex China Core Equity ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum, hohe Profitabilität sowie starkes Momentum aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,15 zeigt die Bewertung des Dimensional - Emerging Markets ex China Core Equity ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (15,7), KBV (1,9), KUV (1,4) und KCV (8,7) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,63 weist der Dimensional - Emerging Markets ex China Core Equity ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 116,1%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 234,2%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 22,2%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 11,9%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Dimensional - Emerging Markets ex China Core Equity ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,77 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 5,5%, die Nettogewinnmarge 15,4%, die Bruttomarge liegt bei 42,3% und der Kapitalumschlag bei 0,5. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,29 weist der Dimensional - Emerging Markets ex China Core Equity ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 51,8%, der Verschuldungsgrad bei 38,2% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 20,0%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,19 zeigt der Dimensional - Emerging Markets ex China Core Equity ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 26,4%, eine Gewinnvolatilität von 75,5% sowie eine Volatilität von 42,5% (3M) und 38,5% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,13 zeigt der Dimensional - Emerging Markets ex China Core Equity ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,7%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 3,1%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,70 weist der Dimensional - Emerging Markets ex China Core Equity ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 2,6%, das 12-Monats-Momentum bei 33,4% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 6,6%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,15)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,63)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,77)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,29)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,19)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,70)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,13)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Dimensional - Emerging Markets ex China Core Equity ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Dimensional - Emerging Markets ex China Core Equity ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Dimensional - Emerging Markets ex China Core Equity ETF ein positives Kurspotenzial von 34,9 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 90 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Dimensional - Emerging Markets ex China Core Equity ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Dimensional - Emerging Markets ex China Core Equity ETF liegt auf Taiwan mit einem Anteil von 23,5 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Dimensional - Emerging Markets ex China Core Equity ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Dimensional - Emerging Markets ex China Core Equity ETF ist Taiwan Union Technology Corporation mit einem Gewicht von 1,39 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 8,0 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 2918 Aktien.
Wie bewerten wir den Dimensional - Emerging Markets ex China Core Equity ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Dimensional - Emerging Markets ex China Core Equity ETF als „positiv“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Dimensional - Emerging Markets ex China Core Equity ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,7 % (auf Basis der letzten 12 Monate).