Dimensional - Emerging Markets ex China Core Equity ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US25434V5342 | Symbol: DEXC
Stand: 12.10.2026
Überblick
Der Dimensional - Emerging Markets ex China Core Equity ETF (ISIN: US25434V5342) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Dimensional - Emerging Markets ex China Core Equity ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum, hohe Profitabilität sowie starkes Momentum aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,29 wird die Bewertung des Dimensional - Emerging Markets ex China Core Equity ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (18,4), KBV (2,4), KUV (1,5) und KCV (11,6) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,68 weist der Dimensional - Emerging Markets ex China Core Equity ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 126,8%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 196,1%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 33,5%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 19,8%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Dimensional - Emerging Markets ex China Core Equity ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,87 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 7,5%, die Nettogewinnmarge 19,7%, die Bruttomarge liegt bei 43,6% und der Kapitalumschlag bei 0,5. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,37 weist der Dimensional - Emerging Markets ex China Core Equity ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 40,7%, der Verschuldungsgrad bei 31,6% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 17,9%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,31 deutet das Stabilitätsprofil des Dimensional - Emerging Markets ex China Core Equity ETF auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 27,8%, die Gewinnvolatilität 71,8%; die Kursvolatilität liegt bei 44,4% (3M) und 44,6% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,09 zeigt der Dimensional - Emerging Markets ex China Core Equity ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,2%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,7%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,85 zeigt der Dimensional - Emerging Markets ex China Core Equity ETF ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 4,1%, das 12-Monats-Momentum 63,3% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 9,5%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,29)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,68)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,87)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,37)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,31)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,85)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,09)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Dimensional - Emerging Markets ex China Core Equity ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Dimensional - Emerging Markets ex China Core Equity ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Dimensional - Emerging Markets ex China Core Equity ETF ein positives Kurspotenzial von 32,8 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 92 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Dimensional - Emerging Markets ex China Core Equity ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Dimensional - Emerging Markets ex China Core Equity ETF liegt auf Taiwan mit einem Anteil von 47,7 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Dimensional - Emerging Markets ex China Core Equity ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Dimensional - Emerging Markets ex China Core Equity ETF ist Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited mit einem Gewicht von 17,13 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 26,1 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 2790 Aktien.
Wie bewerten wir den Dimensional - Emerging Markets ex China Core Equity ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Dimensional - Emerging Markets ex China Core Equity ETF als „positiv“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Dimensional - Emerging Markets ex China Core Equity ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,2 % (auf Basis der letzten 12 Monate).