Dimensional - Emerging Markets High Profitability ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US25434V7579 | Symbol: DEHP
Stand: 09.07.2026
Überblick
Der Dimensional - Emerging Markets High Profitability ETF (ISIN: US25434V7579) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Dimensional - Emerging Markets High Profitability ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum, hohe Profitabilität sowie starkes Momentum aus. Schwäche im Portfolio: hohe Bewertung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,50 wird die Bewertung des Dimensional - Emerging Markets High Profitability ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (21,5), KBV (4,7), KUV (2,6) und KCV (13,3) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Dimensional - Emerging Markets High Profitability ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,88 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 152,1%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 329,6%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 27,6% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 20,6%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Dimensional - Emerging Markets High Profitability ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,98 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 14,3%, die Nettogewinnmarge 24,1%, die Bruttomarge liegt bei 47,5% und der Kapitalumschlag bei 0,7. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,40 weist der Dimensional - Emerging Markets High Profitability ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 14,1%, der Verschuldungsgrad bei 25,8% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 16,7%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,23 zeigt der Dimensional - Emerging Markets High Profitability ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 30,1%, eine Gewinnvolatilität von 61,6% sowie eine Volatilität von 48,5% (3M) und 42,6% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,03 zeigt der Dimensional - Emerging Markets High Profitability ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 1,7%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,3%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,91 zeigt der Dimensional - Emerging Markets High Profitability ETF ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 20,9%, das 12-Monats-Momentum 117,0% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 23,5%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,50)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,88)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,98)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,40)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,23)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,91)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,03)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Dimensional - Emerging Markets High Profitability ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Dimensional - Emerging Markets High Profitability ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Dimensional - Emerging Markets High Profitability ETF ein positives Kurspotenzial von 29,4 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 89 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Dimensional - Emerging Markets High Profitability ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Dimensional - Emerging Markets High Profitability ETF liegt auf Taiwan mit einem Anteil von 45,6 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Dimensional - Emerging Markets High Profitability ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Dimensional - Emerging Markets High Profitability ETF ist SK hynix Inc. mit einem Gewicht von 9,09 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 44,6 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 848 Aktien.
Wie bewerten wir den Dimensional - Emerging Markets High Profitability ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Dimensional - Emerging Markets High Profitability ETF als „positiv“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Dimensional - Emerging Markets High Profitability ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,7 % (auf Basis der letzten 12 Monate).