Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US25434V6829 | Symbol: DFSE
Stand: 07.08.2026
Überblick
Der Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF (ISIN: US25434V6829) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum sowie hohe Profitabilität aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,12 zeigt die Bewertung des Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (15,0), KBV (1,9), KUV (1,3) und KCV (8,7) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,57 weist der Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 126,8%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 258,4%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 20,9%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 12,2%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,69 weist der Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 6,3%, die Nettogewinnmarge bei 16,6%, die Bruttomarge beträgt 44,6% und der Kapitalumschlag 0,6. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,27 weist der Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 56,4%, der Verschuldungsgrad bei 35,9% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 18,5%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,11 zeigt der Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 27,5%, eine Gewinnvolatilität von 63,4% sowie eine Volatilität von 44,3% (3M) und 39,8% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,16 zeigt der Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,6%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,8%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,38 weist der Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 0,4%, das 12-Monats-Momentum bei 25,7% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 2,5%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,12)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,57)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,69)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,27)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,11)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,38)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,16)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF ein positives Kurspotenzial von 32,2 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 91 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF liegt auf China mit einem Anteil von 24,1 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF ist Tencent Holdings Limited mit einem Gewicht von 3,44 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 11,2 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 3061 Aktien.
Wie bewerten wir den Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF als „positiv“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,6 % (auf Basis der letzten 12 Monate).