Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US25434V6829 | Symbol: DFSE
Stand: 05.10.2026
Überblick
Der Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF (ISIN: US25434V6829) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum, hohe Profitabilität sowie starkes Momentum aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,18 zeigt die Bewertung des Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (13,7), KBV (2,0), KUV (1,2) und KCV (8,6) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,59 weist der Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 129,5%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 260,1%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 26,0%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 17,2%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,75 weist der Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 7,2%, die Nettogewinnmarge bei 18,1%, die Bruttomarge beträgt 43,8% und der Kapitalumschlag 0,6. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,29 weist der Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 57,4%, der Verschuldungsgrad bei 32,0% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 17,2%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,17 zeigt der Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 27,9%, eine Gewinnvolatilität von 71,0% sowie eine Volatilität von 45,3% (3M) und 46,1% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,17 zeigt der Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,5%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,8%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,53 weist der Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei -1,5%, das 12-Monats-Momentum bei 35,1% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 3,4%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,18)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,59)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,75)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,29)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,17)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,53)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,17)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF ein positives Kurspotenzial von 31,2 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 92 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF liegt auf Südkorea mit einem Anteil von 22,3 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF ist SK hynix Inc. mit einem Gewicht von 5,39 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 14,6 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 3246 Aktien.
Wie bewerten wir den Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF als „positiv“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,5 % (auf Basis der letzten 12 Monate).