Dimensional - Emerging Markets Value ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US25434V7405 | Symbol: DFEV
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der Dimensional - Emerging Markets Value ETF (ISIN: US25434V7405) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Dimensional - Emerging Markets Value ETF ETF zeichnen sich durch starkes Momentum aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,22 zeigt die Bewertung des Dimensional - Emerging Markets Value ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (14,4), KBV (1,3), KUV (1,2) und KCV (7,6) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Dimensional - Emerging Markets Value ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,14 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 97,3%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 148,1% sowie Prognosen von 23,8% für das EPS-Wachstum und 10,2% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Dimensional - Emerging Markets Value ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,17 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,7%, eine Nettogewinnmarge von 13,5%, eine Bruttomarge von 40,5% sowie einen Kapitalumschlag von 0,5. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Dimensional - Emerging Markets Value ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,07 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 90,8%, einen Verschuldungsgrad von 36,7% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 17,8%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,03 zeigt der Dimensional - Emerging Markets Value ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 24,8%, eine Gewinnvolatilität von 54,0% sowie eine Volatilität von 46,0% (3M) und 36,3% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,49 weist der Dimensional - Emerging Markets Value ETF ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 3,1%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 3,8%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,71 weist der Dimensional - Emerging Markets Value ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 17,7%, das 12-Monats-Momentum bei 70,0% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 12,8%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,22)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,14)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,17)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,07)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,03)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,71)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,49)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Dimensional - Emerging Markets Value ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Dimensional - Emerging Markets Value ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Dimensional - Emerging Markets Value ETF ein positives Kurspotenzial von 12,8 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 87 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Dimensional - Emerging Markets Value ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Dimensional - Emerging Markets Value ETF liegt auf Taiwan mit einem Anteil von 28,7 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Dimensional - Emerging Markets Value ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Dimensional - Emerging Markets Value ETF ist Reliance Industries Limited mit einem Gewicht von 4,18 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 26,6 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 1314 Aktien.
Wie bewerten wir den Dimensional - Emerging Markets Value ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Dimensional - Emerging Markets Value ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Dimensional - Emerging Markets Value ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 3,1 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.