Dimensional - International Core Equity 2 ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US25434V7991 | Symbol: DFIC
Stand: 09.07.2026
Überblick
Der Dimensional - International Core Equity 2 ETF (ISIN: US25434V7991) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Der Dimensional - International Core Equity 2 ETF ETF zeigt ein ausgeglichenes Faktorbild ohne ausgeprägte Stärken oder Schwächen im Portfolio.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,11 zeigt die Bewertung des Dimensional - International Core Equity 2 ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (17,3), KBV (1,9), KUV (1,3) und KCV (8,9) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Dimensional - International Core Equity 2 ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,18 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 68,4%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 213,7% sowie Prognosen von 14,3% für das EPS-Wachstum und 5,8% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Dimensional - International Core Equity 2 ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,21 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,3%, eine Nettogewinnmarge von 12,7%, eine Bruttomarge von 43,8% sowie einen Kapitalumschlag von 0,6. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Dimensional - International Core Equity 2 ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,13 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 53,5%, einen Verschuldungsgrad von 41,7% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 23,2%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,44 weist der Dimensional - International Core Equity 2 ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 20,8%, die Gewinnvolatilität bei 76,9%; die Kursvolatilität beträgt 33,7% über drei Monate und 31,9% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,46 weist der Dimensional - International Core Equity 2 ETF ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 2,8%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 3,2%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,29 weist der Dimensional - International Core Equity 2 ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 4,7%, das 12-Monats-Momentum bei 33,3% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 5,9%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,11)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,18)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,21)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,13)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,44)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,29)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,46)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Dimensional - International Core Equity 2 ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Dimensional - International Core Equity 2 ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Dimensional - International Core Equity 2 ETF ein positives Kurspotenzial von 14,1 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 75 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Dimensional - International Core Equity 2 ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Dimensional - International Core Equity 2 ETF liegt auf Japan mit einem Anteil von 27,4 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Dimensional - International Core Equity 2 ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Dimensional - International Core Equity 2 ETF ist Royal Bank of Canada mit einem Gewicht von 0,94 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 7,0 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 4150 Aktien.
Wie bewerten wir den Dimensional - International Core Equity 2 ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Dimensional - International Core Equity 2 ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Dimensional - International Core Equity 2 ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,8 % (auf Basis der letzten 12 Monate).