Dimensional - International Core Equity 2 ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US25434V7991 | Symbol: DFIC
Stand: 05.10.2026
Überblick
Der Dimensional - International Core Equity 2 ETF (ISIN: US25434V7991) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Der Dimensional - International Core Equity 2 ETF ETF zeigt ein ausgeglichenes Faktorbild ohne ausgeprägte Stärken oder Schwächen im Portfolio.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,13 zeigt die Bewertung des Dimensional - International Core Equity 2 ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (16,2), KBV (1,9), KUV (1,2) und KCV (8,7) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Dimensional - International Core Equity 2 ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,17 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 75,4%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 190,5% sowie Prognosen von 15,0% für das EPS-Wachstum und 6,4% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,29 weist der Dimensional - International Core Equity 2 ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 5,5%, die Nettogewinnmarge bei 13,1%, die Bruttomarge beträgt 42,9% und der Kapitalumschlag 0,6. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Dimensional - International Core Equity 2 ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,08 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 50,6%, einen Verschuldungsgrad von 39,7% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 21,6%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,42 weist der Dimensional - International Core Equity 2 ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 21,5%, die Gewinnvolatilität bei 75,7%; die Kursvolatilität beträgt 30,8% über drei Monate und 33,2% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,45 weist der Dimensional - International Core Equity 2 ETF ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 2,8%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 3,2%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,41 weist der Dimensional - International Core Equity 2 ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 2,0%, das 12-Monats-Momentum bei 23,0% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 4,8%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,13)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,17)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,29)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,08)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,42)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,41)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,45)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Dimensional - International Core Equity 2 ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Dimensional - International Core Equity 2 ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Dimensional - International Core Equity 2 ETF ein positives Kurspotenzial von 16,7 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 95 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Dimensional - International Core Equity 2 ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Dimensional - International Core Equity 2 ETF liegt auf Japan mit einem Anteil von 24,5 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Dimensional - International Core Equity 2 ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Dimensional - International Core Equity 2 ETF ist ASML Holding N.V. mit einem Gewicht von 1,35 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 6,2 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 3866 Aktien.
Wie bewerten wir den Dimensional - International Core Equity 2 ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Dimensional - International Core Equity 2 ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Dimensional - International Core Equity 2 ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,8 % (auf Basis der letzten 12 Monate).