Dimensional - International Core Equity Market ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US25434V2034 | Symbol: DFAI
Stand: 30.04.2026
Überblick
Der Dimensional - International Core Equity Market ETF (ISIN: US25434V2034) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Der Dimensional - International Core Equity Market ETF ETF zeigt ein ausgeglichenes Faktorbild ohne ausgeprägte Stärken oder Schwächen im Portfolio.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,01 zeigt die Bewertung des Dimensional - International Core Equity Market ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (18,0), KBV (2,1), KUV (1,5) und KCV (9,7) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Dimensional - International Core Equity Market ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,16 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 70,8%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 187,3% sowie Prognosen von 13,1% für das EPS-Wachstum und 6,0% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Dimensional - International Core Equity Market ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,23 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,4%, eine Nettogewinnmarge von 13,5%, eine Bruttomarge von 45,7% sowie einen Kapitalumschlag von 0,5. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Dimensional - International Core Equity Market ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,13 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 55,2%, einen Verschuldungsgrad von 42,5% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 23,0%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,44 weist der Dimensional - International Core Equity Market ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 21,8%, die Gewinnvolatilität bei 74,7%; die Kursvolatilität beträgt 36,1% über drei Monate und 29,5% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,38 weist der Dimensional - International Core Equity Market ETF ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 2,7%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 3,3%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,27 weist der Dimensional - International Core Equity Market ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 2,8%, das 12-Monats-Momentum bei 39,6% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 8,2%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,01)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,16)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,23)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,13)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,44)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,27)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,38)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Dimensional - International Core Equity Market ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Dimensional - International Core Equity Market ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Dimensional - International Core Equity Market ETF ein positives Kurspotenzial von 13,4 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 90 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Dimensional - International Core Equity Market ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Dimensional - International Core Equity Market ETF liegt auf Japan mit einem Anteil von 22,5 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Dimensional - International Core Equity Market ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Dimensional - International Core Equity Market ETF ist ASML Holding N.V. mit einem Gewicht von 1,40 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 9,3 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 3018 Aktien.
Wie bewerten wir den Dimensional - International Core Equity Market ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Dimensional - International Core Equity Market ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Dimensional - International Core Equity Market ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,7 % (auf Basis der letzten 12 Monate).