Dimensional - International Sustainability Core 1 ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US25434V6902 | Symbol: DFSI
Stand: 30.04.2026
Überblick
Der Dimensional - International Sustainability Core 1 ETF (ISIN: US25434V6902) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Der Dimensional - International Sustainability Core 1 ETF ETF zeigt ein ausgeglichenes Faktorbild ohne ausgeprägte Stärken oder Schwächen im Portfolio.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,04 zeigt die Bewertung des Dimensional - International Sustainability Core 1 ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (18,1), KBV (2,2), KUV (1,4) und KCV (10,2) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Dimensional - International Sustainability Core 1 ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,07 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 72,9%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 189,4% sowie Prognosen von 14,4% für das EPS-Wachstum und 6,5% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,31 weist der Dimensional - International Sustainability Core 1 ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 5,8%, die Nettogewinnmarge bei 13,4%, die Bruttomarge beträgt 46,4% und der Kapitalumschlag 0,6. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Dimensional - International Sustainability Core 1 ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,08 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 53,2%, einen Verschuldungsgrad von 41,9% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 22,3%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,44 weist der Dimensional - International Sustainability Core 1 ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 21,9%, die Gewinnvolatilität bei 70,2%; die Kursvolatilität beträgt 36,5% über drei Monate und 30,2% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,30 weist der Dimensional - International Sustainability Core 1 ETF ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 2,6%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 3,0%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Der Dimensional - International Sustainability Core 1 ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,14 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 0,2%, das 12-Monats-Momentum 36,1% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 6,3%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,04)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,07)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,31)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,08)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,44)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,14)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,30)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Dimensional - International Sustainability Core 1 ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Dimensional - International Sustainability Core 1 ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Dimensional - International Sustainability Core 1 ETF ein positives Kurspotenzial von 14,9 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 91 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Dimensional - International Sustainability Core 1 ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Dimensional - International Sustainability Core 1 ETF liegt auf Japan mit einem Anteil von 20,2 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Dimensional - International Sustainability Core 1 ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Dimensional - International Sustainability Core 1 ETF ist ASML Holding N.V. mit einem Gewicht von 2,21 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 9,1 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 2466 Aktien.
Wie bewerten wir den Dimensional - International Sustainability Core 1 ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Dimensional - International Sustainability Core 1 ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Dimensional - International Sustainability Core 1 ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,6 % (auf Basis der letzten 12 Monate).