Dimensional International Sustainability Core 1 ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US25434V6902 | Symbol: DFSI
Stand: 05.10.2026
Überblick
Der Dimensional International Sustainability Core 1 ETF (ISIN: US25434V6902) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Der Dimensional International Sustainability Core 1 ETF ETF zeigt ein ausgeglichenes Faktorbild ohne ausgeprägte Stärken oder Schwächen im Portfolio.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,08 zeigt die Bewertung des Dimensional International Sustainability Core 1 ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (17,5), KBV (2,2), KUV (1,4) und KCV (10,1) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Dimensional International Sustainability Core 1 ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,01 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 77,3%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 188,2% sowie Prognosen von 15,0% für das EPS-Wachstum und 7,0% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,41 weist der Dimensional International Sustainability Core 1 ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 6,4%, die Nettogewinnmarge bei 14,3%, die Bruttomarge beträgt 47,1% und der Kapitalumschlag 0,6. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Dimensional International Sustainability Core 1 ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,03 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 51,4%, einen Verschuldungsgrad von 40,6% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 20,7%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,47 weist der Dimensional International Sustainability Core 1 ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 21,8%, die Gewinnvolatilität bei 65,0%; die Kursvolatilität beträgt 30,3% über drei Monate und 32,8% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,34 weist der Dimensional International Sustainability Core 1 ETF ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 2,7%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 2,9%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,35 weist der Dimensional International Sustainability Core 1 ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 1,3%, das 12-Monats-Momentum bei 19,2% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 4,5%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,08)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,01)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,41)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,03)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,47)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,35)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,34)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Dimensional International Sustainability Core 1 ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Dimensional International Sustainability Core 1 ETF ein positives Kurspotenzial von 16,7 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 96 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Dimensional International Sustainability Core 1 ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Dimensional International Sustainability Core 1 ETF liegt auf Japan mit einem Anteil von 22,1 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Dimensional International Sustainability Core 1 ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Dimensional International Sustainability Core 1 ETF ist ASML Holding N.V. mit einem Gewicht von 3,20 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 10,2 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 2658 Aktien.
Wie bewerten wir den Dimensional International Sustainability Core 1 ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Dimensional International Sustainability Core 1 ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Dimensional International Sustainability Core 1 ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,7 % (auf Basis der letzten 12 Monate).