Dimensional - International Value ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US25434V8072 | Symbol: DFIV
Stand: 07.08.2026
Überblick
Der Dimensional - International Value ETF (ISIN: US25434V8072) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Dimensional - International Value ETF ETF zeichnen sich durch attraktive Bewertung, hohe Stabilität, starkes Momentum sowie attraktive Dividende aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,52 wird die Bewertung des Dimensional - International Value ETF als gut eingestuft. Die Kennzahlen — KGV (14,0), KBV (1,4), KUV (1,0) und KCV (6,9) — bewegen sich insgesamt in einem moderaten Bereich. Anleger zahlen damit vergleichsweise wenig für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,33 zeigt der Dimensional - International Value ETF ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 71,1%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 233,8% sowie Analystenschätzungen von 10,0% (EPS) und 3,3% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Dimensional - International Value ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,04 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,4%, eine Nettogewinnmarge von 11,9%, eine Bruttomarge von 41,6% sowie einen Kapitalumschlag von 0,5. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,38 deutet das Verschuldungsprofil des Dimensional - International Value ETF auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 72,9%, ein Verschuldungsgrad von 43,2% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 20,8%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,51 weist der Dimensional - International Value ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 23,3%, die Gewinnvolatilität bei 97,7%; die Kursvolatilität beträgt 29,4% über drei Monate und 28,5% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,81 zeigt der Dimensional - International Value ETF ein sehr starkes Dividendenprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate 3,3%, während die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre bei 4,2% liegt. Damit stellt der ETF aus Einkommenssicht ein besonders attraktives Engagement dar.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,52 weist der Dimensional - International Value ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 7,7%, das 12-Monats-Momentum bei 33,7% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 6,1%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Stark (Z-Score: 0,52)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,33)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,04)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,38)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,51)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,52)
- Dividende: Stark (Z-Score: 0,81)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Dimensional - International Value ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Dimensional - International Value ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Dimensional - International Value ETF ein positives Kurspotenzial von 7,2 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 97 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Dimensional - International Value ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Dimensional - International Value ETF liegt auf Großbritannien mit einem Anteil von 19,4 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Dimensional - International Value ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Dimensional - International Value ETF ist Shell plc mit einem Gewicht von 2,71 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 15,3 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 629 Aktien.
Wie bewerten wir den Dimensional - International Value ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Dimensional - International Value ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Dimensional - International Value ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 3,3 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.