Dimensional - US Marketwide Value ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US25434V7249 | Symbol: DFUV
Stand: 05.10.2026
Überblick
Der Dimensional - US Marketwide Value ETF (ISIN: US25434V7249) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Der Dimensional - US Marketwide Value ETF ETF zeigt ein ausgeglichenes Faktorbild ohne ausgeprägte Stärken oder Schwächen im Portfolio.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,17 zeigt die Bewertung des Dimensional - US Marketwide Value ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (17,8), KBV (2,7), KUV (2,0) und KCV (11,7) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,25 zeigt der Dimensional - US Marketwide Value ETF ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 80,6%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 177,6% sowie Analystenschätzungen von 10,5% (EPS) und 6,3% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,45 weist der Dimensional - US Marketwide Value ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 5,7%, die Nettogewinnmarge bei 15,3%, die Bruttomarge beträgt 51,0% und der Kapitalumschlag 0,5. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Dimensional - US Marketwide Value ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,03 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 43,9%, einen Verschuldungsgrad von 41,2% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 23,0%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,41 weist der Dimensional - US Marketwide Value ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 21,7%, die Gewinnvolatilität bei 91,3%; die Kursvolatilität beträgt 32,1% über drei Monate und 33,7% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,15 zeigt der Dimensional - US Marketwide Value ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 1,6%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 1,9%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,49 weist der Dimensional - US Marketwide Value ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 2,4%, das 12-Monats-Momentum bei 27,1% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 9,0%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,17)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,25)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,45)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,03)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,41)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,49)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,15)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Dimensional - US Marketwide Value ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Dimensional - US Marketwide Value ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Dimensional - US Marketwide Value ETF ein positives Kurspotenzial von 18,8 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 93 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Dimensional - US Marketwide Value ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Dimensional - US Marketwide Value ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 94,5 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Dimensional - US Marketwide Value ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Dimensional - US Marketwide Value ETF ist JPMorgan Chase & Co. mit einem Gewicht von 3,16 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 28,2 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 1277 Aktien.
Wie bewerten wir den Dimensional - US Marketwide Value ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Dimensional - US Marketwide Value ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Dimensional - US Marketwide Value ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,6 % (auf Basis der letzten 12 Monate).